Приложение к Постановлению от 10.11.2008 г № 4814 План
Финансовый план екатеринбургского муниципального унитарного предприятия на __________ годы
Раздел I.Показатели производственного плана деятельности предприятия
Таблица 1
| Вид деятельности | Единица измерения | Факт за истекший год | План на текущий год | |||||
| объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | отметка о заключении договора выполнения работ, услуг социального характера (есть/нет) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Деятельность по заказу муниципального образования "город Екатеринбург" | ||||||||
| 1. Вид деятельности (наименование), в том числе поквартально: I кв. II кв. III кв. IV кв. |
| Вид деятельности | Перспективный план | ||||||||
| на ____ год | на ____ год | на ____ год | |||||||
| объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Деятельность по заказу муниципального образования "город Екатеринбург" | |||||||||
| 1. Вид деятельности | |||||||||
| ... |
| Вид деятельности | Единица измерения | Факт за истекший год | План на текущий год | ||||||
| объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), РУб. | выручка, тыс. руб. | отметка о заключении договора выполнения работ, услуг социального характера (есть/нет) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Иные виды деятельности | |||||||||
| 1. Вид деятельности (наименование), в том числе поквартально: I кв. II кв. III кв. IV кв. | |||||||||
| ... | |||||||||
| Итого | X | X | X | X | X | ||||
| Если конкретный вид деятельности направлен на производство нескольких видов продукции (работ, услуг), дается расшифровка по каждому виду продукции (работ, услуг). Поквартальная информация предоставляется только на один год перспективного плана. |
| Вид деятельности | Перспективный план | ||||||||
| на ____ год | на ____ год | на ____ год | |||||||
| объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | объем производства в натуральном измерении | цена за единицу (тариф), руб. | выручка, тыс. руб. | |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Иные виды деятельности | |||||||||
| 1. Вид деятельности | |||||||||
Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
| Проблемы | Пути решения |
| I. Снабженческо-сбытовая сфера | |
| 1. | |
| ... | |
| II. Производственная сфера | |
| 1. | |
| ... | |
| III. Организационная и кадровая сфера | |
| 1. | |
| ... | |
| IV. Финансово-экономическая сфера | |
| 1. | |
| ... |
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЛАНОВОМ ГОДУ
| I. Снабженческо-сбытовая сфера |
| 1. |
| ... |
| II. Производственная сфера |
| 1. |
| ... |
| III. Организационная и кадровая сфера |
| 1. |
| ... |
| IV. Финансово-экономическая сфера |
| 1. |
| ... |
Раздел II.Финансово-экономические показатели
Таблица 4
ПРОГНОЗ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСА
тыс. руб.
| Позиции баланса | Код | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
| на ______ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | |||||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Актив | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | 190 | ||||||||
| II. Оборотные активы | 290 | ||||||||
| Запасы | 210 | ||||||||
| НДС по приобретенным ценностям | 220 | ||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 230 | ||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 240 | ||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||
| Денежные средства | 260 | ||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||
| Баланс | 300 | ||||||||
| Пассив | |||||||||
| III. Капитал и резервы | 490 | ||||||||
| Уставный капитал | 410 | ||||||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | 590 | ||||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||
| V. Краткосрочные обязательства | 690 | ||||||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||||||
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | ||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | ||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | ||||||||
| Прочие кредиторы | 625 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||
| Баланс | 700 |
Таблица 5
ПЛАН
ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
тыс. руб.
| Наименование статьи | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
| на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
| I | II | III | IV | |||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | ||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | ||||||||
| ... | ||||||||
| Прочие доходы | ||||||||
| Денежные средства, направленные: | ||||||||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | ||||||||
| на оплату труда | ||||||||
| на выплату дивидендов, процентов | ||||||||
| на расчеты по налогам и сборам | ||||||||
| ... | ||||||||
| Прочие расходы | ||||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | ||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | ||||||||
| ... | ||||||||
| Полученные дивиденды | ||||||||
| Полученные проценты | ||||||||
| Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов | ||||||||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | ||||||||
| ... | ||||||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | ||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | ||||||||
| Поступление от займов и кредитов | ||||||||
| ... | ||||||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | ||||||||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | ||||||||
| ... | ||||||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | ||||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | ||||||||
| Примечание: предприятия, деятельность которых связана с сезонными работами, представляют план движения денежных средств поквартально |
Таблица 6
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. руб.
| Наименование показателя | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план (поквартально) | |||||
| на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
| I | II | III | IV | |||||
| 1. Деятельность по заказу муниципалитета | ||||||||
| 1.1. Доходы всего, в том числе по видам деятельности: | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 1.2. Расходы всего, в том числе по видам деятельности: | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 1.3. Финансовый результат от деятельности по заказу муниципалитета, в том числе по видам деятельности: | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 2. Иные виды деятельности | ||||||||
| 2.1. Доходы всего, в том числе по видам деятельности: | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 2.2. Расходы всего, в том числе по видам деятельности: | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 2.3. Результат от прочей деятельности, в том числе по видам деятельности | ||||||||
| вид деятельности (наименование) | ||||||||
| ... | ||||||||
| 3. Прочие доходы (91 счет) | ||||||||
| 4. Прочие расходы (91 счет) | ||||||||
| 5. Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||||
| 6. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи в бюджет | ||||||||
| 7. Чистая прибыль (убыток) | ||||||||
| 8. Распределение прибыли в соответствии с Распоряжением Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом от 14.05.2004 N 103 | ||||||||
| 8.1. Отчисление в бюджет (13%) | ||||||||
| 8.2. Резервный фонд (5%) | ||||||||
| 8.3. Фонд накопления (50%) приобретение основных средств; строительство и реконструкция основных фондов; пополнение оборотных средств | ||||||||
| 8.4. Фонд потребления (32%) на материальное стимулирование; на развитие социальной сферы; прочие цели | ||||||||
| Фонд накопления является внутренним источником финансирования долговременного характера. |
Таблица 7
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. руб.
| Виды расходов | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план (за год и поквартально) | ||||||
| на ____ год (за год и поквартально) | на ____ год | на ____ год | |||||||
| год | I | II | III | IV | |||||
| Деятельность по заказу муниципалитета | |||||||||
| 1. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе: | |||||||||
| 1.1. Фонд оплаты труда | |||||||||
| 1.2. Отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог) | |||||||||
| 1.3. Амортизация основных средств | |||||||||
| 1.4. Коммунальные услуги, в том числе: | |||||||||
| теплоэнергия | |||||||||
| электроэнергия | |||||||||
| водоснабжение, канализация | |||||||||
| газоснабжение | |||||||||
| 1.5. Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.6. Аренда движимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.7. Материалы, в том числе: | |||||||||
| основные материалы | |||||||||
| горюче-смазочные материалы | |||||||||
| запасные части | |||||||||
| 1.8. Текущий ремонт | |||||||||
| 1.9. Транспортные услуги | |||||||||
| 1.10. Услуги связи | |||||||||
| 1.11. Информационные услуги | |||||||||
| 1.12. Содержание оргтехники | |||||||||
| 1.13. Налоги | |||||||||
| 1.14. Прочие расходы | |||||||||
| 2. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе: | |||||||||
| ... | |||||||||
| Расходы по муниципальному заказу, итого | |||||||||
| Иные виды деятельности | |||||||||
| 1. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе: | |||||||||
| 1.1. Фонд оплаты труда | |||||||||
| 1.2. Отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог) | |||||||||
| 1.3. Амортизация основных средств | |||||||||
| 1.4. Коммунальные услуги, в том числе: | |||||||||
| теплоэнергия | |||||||||
| электроэнергия | |||||||||
| водоснабжение, канализация | |||||||||
| газоснабжение | |||||||||
| 1.5. Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.6. Аренда движимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.7. Материалы, в том числе: | |||||||||
| основные материалы | |||||||||
| горюче-смазочные материалы | |||||||||
| запасные части | |||||||||
| 1.8. Текущий ремонт | |||||||||
| 1.9. Транспортные услуги | |||||||||
| 1.10. Услуги связи | |||||||||
| 1.11. Информационные услуги | |||||||||
| 1.12. Содержание оргтехники | |||||||||
| 1.13. Налоги | |||||||||
| 1.14. Прочие расходы | |||||||||
| 2. Вид деятельности (наименование) расходы всего, в том числе | |||||||||
| ... | |||||||||
| Расходы по иным видам деятельности, итого | |||||||||
| Структура общих расходов предприятия | |||||||||
| 1.1. Фонд оплаты труда | |||||||||
| 1.2. Отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог) | |||||||||
| 1.3. Амортизация основных средств | |||||||||
| 1.4. Коммунальные услуги, в том числе: | |||||||||
| теплоэнергия | |||||||||
| электроэнергия | |||||||||
| водоснабжение, канализация | |||||||||
| газоснабжение | |||||||||
| 1.5. Аренда недвижимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.6. Аренда движимого имущества, в том числе лизинг | |||||||||
| 1.7. Материалы, в том числе: | |||||||||
| основные материалы | |||||||||
| горюче-смазочные материалы | |||||||||
| запасные части | |||||||||
| 1.8. Текущий ремонт | |||||||||
| 1.9. Транспортные услуги | |||||||||
| 1.10. Услуги связи | |||||||||
| 1.11. Информационные услуги | |||||||||
| 1.12. Содержание оргтехники | |||||||||
| 1.13. Налоги | |||||||||
| 1.14. Прочие расходы | |||||||||
| Расходы по предприятию, итого | |||||||||
| Прочие расходы (по счету 91) | |||||||||
| 1. Расходы всего, в том числе по видам расходов: | |||||||||
| ... | |||||||||
| Примечание: расходы планировать по каждому виду деятельности в разрезе муниципального заказа и иным видам деятельности |
Таблица 8
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ,
СПРАВОЧНО
тыс. руб.
| Виды расходов | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
| на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
| I | II | III | IV | |||||
| Управленческие затраты по предприятию, всего | ||||||||
| 1.1. Фонд оплаты труда | ||||||||
| 1.2. Отчисление от фонда оплаты труда (единый социальный налог) | ||||||||
| 1.3. Амортизация | ||||||||
| 1.4. Коммунальные услуги, в том числе: | ||||||||
| теплоэнергия | ||||||||
| электроэнергия | ||||||||
| водоснабжение, канализация | ||||||||
| газоснабжение | ||||||||
| 1.5. Аренда | ||||||||
| 1.6. Материалы, в том числе: | ||||||||
| основные материалы | ||||||||
| горюче-смазочные материалы | ||||||||
| запасные части | ||||||||
| 1.7. Текущий ремонт | ||||||||
| 1.8. Транспортные услуги | ||||||||
| 1.9. Услуги связи | ||||||||
| 1.10. Информационные услуги | ||||||||
| 1.11. Содержание оргтехники | ||||||||
| 1.12. Налоги | ||||||||
| 1.13. Прочие расходы | ||||||||
| Управленческие расходы, всего |
Таблица 9
СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
I | II | III | IV | |||||
Дебиторская задолженность, всего | ||||||||
1. Текущая задолженность | ||||||||
1.1. До 30 дней | ||||||||
1.2. От 31 дня до 90 дней | X | X | X | X | X | X | X | |
1.2. От 91 дня до 1 года | X | X | X | X | X | X | X | |
1.4. Свыше 1 года | X | X | X | X | X | X | X | |
2. Просроченная задолженность (с указанием дебитора) | ||||||||
2.1... | X | X | X | X | X | X | X | |
Таблица 10
СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. руб.
Вид кредиторской задолженности | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
I | II | III | IV | |||||
Кредиторская задолженность, всего | ||||||||
1. Текущая задолженность | ||||||||
1.1. До 30 дней | ||||||||
1.2. От 31 дня до 90 дней | X | X | X | X | X | X | X | |
1.2. От 91 дня до 1 года | X | X | X | X | X | X | X | |
1.3. Свыше 1 года | X | X | X | X | X | X | X | |
2. Просроченная задолженность (с указанием кредитора) | ||||||||
2.1 ... | X | X | X | X | X | X | X | |
Таблица 11
КАДРЫ
| Показатель | Факт за истекший год | План на текущий год | Перспективный план | |||||
| на ____ год (поквартально) | на ____ год | на ____ год | ||||||
| I | II | III | IV | |||||
| 1. Среднесписочная численность человек, в том числе: | ||||||||
| 1.1. Основные рабочие | ||||||||
| 1.2. Вспомогательные рабочие (младший обслуживающий персонал) | ||||||||
| 1.3. Административно-управленческий персонал | ||||||||
| 2. Текучесть кадров | ||||||||
| 3. Фонд оплаты труда и другие выплаты, всего, тыс. руб., в том числе: | ||||||||
| 3.1. Основные рабочие | ||||||||
| 3.2. Вспомогательные рабочие (младший обслуживающий персонал) | ||||||||
| 3.3. Административно-управленческий персонал | ||||||||
| 4. Среднемесячная заработная плата, в том числе: | ||||||||
| 4.1. Основные рабочие | ||||||||
| 4.2. Вспомогательные рабочие | ||||||||
| 4.3. Административно-управленческий персонал |
Таблица 12
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
| Виды основных средств | Количество | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Начисленная амортизация, тыс. руб. | Процент износа, тыс. руб. |
| 1. Земельные участки, кв. м | ||||
| 2. Здания, в том числе пообъектно, кв. м | ||||
| 3. Сооружения | ||||
| 4. Машины и оборудования, ед. | ||||
| 5. Вычислительная техника, ед. | ||||
| 6. Транспортные средства, ед., в том числе: грузовые легковые спецтехника автобусы трамваи троллейбусы | ||||
| 7. Производственный и хозяйственный инвентарь, ед. | ||||
| Итого |