Решение от 30.11.2009 г № 161
О внесении изменений в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Новоуральского городского округа (МУП „Водоканал“) на 2007 — 2010 годы» и в Решение Думы Новоуральского городского округа от 25.10.2006 N 129 «Об установлении муниципальному унитарному предприятию „Водоканал“ надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей»
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании результатов мониторинга выполнения инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" за 2007 - 2009 годы, руководствуясь Уставом Новоуральского городского округа, Дума Новоуральского городского округа решила:
1.Внести изменения в Инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Новоуральского городского округа (МУП "Водоканал") на 2007 - 2010 годы", утвержденную Решением Думы Новоуральского городского округа от 25 октября 2006 года N 130, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2.Внести следующие изменения в Решение Думы Новоуральского городского округа от 25 октября 2006 года N 129 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей":
2.1.В приложении N 1 "Надбавки к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения" в графе "2010" число "0,62" заменить числом "0,35".
2.2.В приложении N 2 "Надбавки к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоотведения" в графе "2010" число "0,44" заменить числом "0,14".
3.Опубликовать настоящее Решение в газете "Нейва".
4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по муниципальной собственности, использованию земель и природных ресурсов, жилищно-коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения, охране окружающей среды (Калмаков Ю.Д.).
Глава
городского округа
А.И.ЗАЙЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МУП "ВОДОКАНАЛ") НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
| Наименование Программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Новоуральского городского округа (МУП "Водоканал") на 2007 - 2010 годы |
| Основание для разработки | Решение городской Думы от 15.12.2004 N 74 "Об утверждении "Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - город Новоуральск на 2005 - 2010 годы" |
| Заказчик программы | Администрация Новоуральского городского округа |
| Основной разработчик Программы | - Администрация Новоуральского городского округа; - МУП "Водоканал"; - ЗАО "Комэнергоресурс" |
| Основные цели программы | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков |
| Задачи программы | - Обеспечение выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - снижение нормативов потребления; - обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков, выполнение современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания |
| Сроки реализации программы | 2007 - 2010 гг. |
| Основные мероприятия программы | - Замена сетей водоснабжения и канализационных сетей - Модернизация водозаборных и очистных сооружений - Модернизация насосной станции N 21-13 МКР-21 - Модернизация канализационных очистных сооружений - Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" |
| Основные исполнители программы | - МУП "Водоканал" |
| Объемы и источники финансирования программы | Установление надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей (далее - надбавки к ценам (тарифам)) |
| Ожидаемые результаты | 1) Снижение аварийности на сетях водоснабжения до 3%; 2) Снижение утечек при авариях и транспортировании питьевой воды до 3%; 3) Снижение объема неучтенных сточных вод до 5%; 4) Снижение водопотребления и водоотведения до 10%; 5) Обеспечение качества воды до нормативных требований; 6) Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет улучшения очистки сточных вод за счет уменьшения сброса загрязняющих веществ (на 30%) и уменьшения выбросов в атмосферу на 29,8 т/год; 7) Снижение удельных затрат МУП "Водоканал" на производство и реализацию продукции на 2% |
| Контроль за исполнением программы | Первый заместитель Главы администрации НГО, текущий контроль комитет по ЖКХ и жилищной политике |
| Периодичность отчетности | Ежегодно 9 месяцев |
1.ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Решением городской Думы города Новоуральска от 15.12.2004 N 74 "Об утверждении "Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - город Новоуральск на 2005 - 2010 годы" (далее - Концепция реформирования) МУП "Водоканал" разработал проект инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Новоуральского городского округа (МУП "Водоканал") на 2007 - 2010 годы" (далее - Инвестиционная программа).
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации Концепции реформирования.
В настоящее время в городе Новоуральске, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).
Установление надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- полное возмещение затрат организации МУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект Инвестиционной программы разработан МУП "Водоканал" на основе технического задания.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 54,94 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Новоуральского городского округа (части территории).
Источники финансирования МУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Концепцией реформирования в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности оказываемых услуг.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП "Водоканал".
В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станций водоподготовки, обработки воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.
2.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СПЕЦИФИКИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") создано в результате реорганизации предприятия "Городской энергетический комбинат" на основании Постановления Главы Администрации города Новоуральска N 289 от 13.03.95 и зарегистрировано Постановлением главы Администрации города Новоуральска N 399 от 04.04.95.
Собственником имущества МУП "Водоканал" является Администрация Новоуральского городского округа в лице Комитета по управлению имуществом.
Основной вид деятельности - оказание услуг водоснабжения и водоотведения.
Списочная численность предприятия на момент разработки проекта составляет 430 человек.
Источником централизованного питьевого водоснабжения города Новоуральска является Верх-Нейвинское водохранилище, которое относится к озерно-русловому типу и состоит из естественного озера Таватуй и искусственного водохранилища с плотиной на реке Нейва.
По химическому составу вода водохранилища соответствует ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного питьевого водоснабжения" и после соответствующей очистки на водоочистных сооружениях может быть подана на питьевые нужды потребителей.
В хозяйственном ведении МУП "Водоканал" находятся очистные сооружения водопровода и канализации, водораспределительные и канализационные сети.
Объем отпуска услуг водоснабжения составляет около 74 м3/сутки.
Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации составляет 75 м3/сутки.
Предприятие обеспечивает водоснабжение хозяйствующих субъектов и население города питьевой водой стандартного качества, а также отвод и очистку сточных вод.
Структура потребителей услуг следующая:
население - 45%, для нужд горячего водоснабжения - 35%, промышленные потребители - 20%.
3.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Новоуральска. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.
Технология очистки воды, существующая в настоящее время, не обеспечивает качество очистки воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по отдельным показателям: цветность, перманганатная окисляемость, хлороформ.
Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.
Необходима модернизация водозаборных и водоочистных сооружений, с целью улучшения качества питьевой воды.
Результаты исследований показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ухудшается, растет процент утечек, снижается пропускная способность трубопроводов и качество питьевой воды.
Для обеспечения необходимых напоров в системе водоснабжения высотных домов мкр. 21 необходима модернизация насосной станции N 21-13 мкр. 21 с заменой насосного оборудования на более производительное.
Кроме того, очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требования и не удовлетворяют предельно-допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод в водоем.
Производительность очистных сооружений не соответствует фактическому поступлению стоков, сооружения перегружены практически на 50%.
Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.
Необходимо проводить модернизацию очистных сооружений для улучшения качества очистки и уменьшения платы предприятия за загрязнение окружающей среды.
Целью создания автоматизированной системы управления является обеспечение рациональных режимов водоснабжения и водоотведения города.
Внедрение АСУТП (Автоматизированная система управления технологическими процессами) позволит прогнозировать аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения, повысить оперативность оценки возникшей ситуации, достоверность и полноту информации.
Одной из основных причин несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 является "вторичное" ее загрязнение в процессе транспортировки. В соответствии с санитарными нормами и правилами МУП "Водоканал" контролирует качество воды в разводящей сети города.
Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами при том, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35 - 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет).
Статистика повреждений на сетях показывает, что в год на сетях города в период 2003 - 2005 годы произошло 210 повреждений, из них более 80% пришлось на стальные трубопроводы.
В связи с вышеуказанным, для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену водопроводных сетей города.
Согласно статистике наибольшее количество повреждений наблюдается на сетях водоснабжения города в МКР 4, МКР 8, МКР 9, на водоводе D 400 мм II-й зоны водоснабжения от баков на отм. +370,0 м по улице Спортивной - улице Победы до ТЭЦ длиной 2508,0 м. Кроме того водовод I-й зоны водоснабжения D 600 мм от баков на отм. +348,0 м до улицы Ленина, 1 длиной 2296,0 м - год ввода в эксплуатацию 1974 г. полностью самортизирован и имел ряд повреждений в старой части города.
Сети водоснабжения в указанных выше микрорайонах в основном проложены из стальных трубопроводов и имеют возраст 20 и более лет, таким образом, степень износа сетей в данных районах очень высока и требует незамедлительных мер.
МУП "Водоканал" проводит работы по замене сетей водоснабжения города путем санирования трубопроводов и заменой стальных труб на напорные полиэтиленовые трубы традиционным открытым траншейным способом, а также по подвалам домов.
Водопроводные сети МКР 4 из стальных трубопроводов D 150 - 200 мм составляют протяженность 6627,0 м. В настоящее время эти сети реконструируются путем санирования трубопроводов D 150 - 200 мм по технологии "Compact SlimLiner" (укладка полиэтиленового "чулка внутри трубопровода) объем реконструкции составил за 2005 - 2006 гг. - 1493,0 м.
Выполнение работ по санированию сетей водоснабжения в МКР 4 показало - качество питьевой воды при контрольном отборе проб существенно улучшилось, кроме того, резко снизилась аварийность сетей водоснабжения в МКР 4.
Водопроводные сети МКР 8 и МКР 9 находятся в пресеченной гористой местности и не позволят использовать технологию "Compact SlimLiner" из-за непрямолинейности и множественными поворотами с короткими участками, возможность замены сетей в МКР 8, МКР 9 представляется традиционным открытым способом.
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2010 года выполнение следующих основных мероприятий (таблица 1):
1.Замена сетей водоснабжения (3,0 км).
2.Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений (начало работ).
2.1.Перевод на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки (ЦПОВ) (т/сеть 2dy 150 мм L = 1370 м) (начало работ).
2.2.Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды.
2.3.Модернизация контактных осветлителей НФС-3 (КО N 7, 6).
3.Модернизация насосной станции N 21-13 МКР-21.
4.Модернизация канализационных очистных сооружений (начало работ).
4.1.Модернизация аэротенков II очереди, I очередь - (начало работ).
4.2.Модернизация технологии обеззараживания сточных вод.
5.Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал".
6.Замена канализационных сетей (0,7 км).
При этом общая сумма капитальных вложений до 2010 года должна составить 54,94 млн. руб.
Финансовые потребности МУП "Водоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Новоуральского городского округа, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование, включая федеральный бюджет.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
| N п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, млн. руб. | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена сетей водоснабжения (3,0 км) | 2007 2010 гг. | 16,44 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 2. | Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений (начало работ) (мощность 92000 м3/сут.) | 2007 2010 гг. | 16,90 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 2.1. | Перевод на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки (ЦПОВ) (т/сеть 2dy 150 мм L = 1370 м) (начало работ) | 2007 2010 гг. | 7,92 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 2.2. | Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды (ОПИ) (мощность 80000 м3/сут.) | 2007 2010 гг. | 1,96 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 2.3. | Модернизация контактных осветлителей НФС-3 (КО N 7,6) | 2007 2010 гг. | 7,02 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 3. | Модернизация насосной станции N 21-13 МКР-21 | 2007 г. | 1,09 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 4. | Модернизация канализационных очистных сооружений (начало работ) | 2007 2010 гг. | 4,70 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 4.1. | Модернизация аэротенков II очереди, I очередь начало работ | 2007 г. | 2,00 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 4.2. | Модернизация технологии обеззараживания сточных вод | 2007 2010 гг. | 2,70 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 5. | Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" | 2007 2008 гг. | 1,25 1,25 | - Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения - Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 6. | Замена канализационных сетей (0,7 км) | 2007 2010 гг. | 13,31 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| ИТОГО | 54,94 | |||
| Надбавка к тарифу: - по водоснабжению - по водоотведению | 54,94 35,68 19,26 |
5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МУП "ВОДОКАНАЛ") НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с "Концепцией реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - город Новоуральск на 2005 - 2010 годы", утвержденной Решением городской Думы от 15.12.2004 N 74 в части услуг водоснабжения и водоотведения (Таблицы N 2, 3).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН В СООТВЕТСТВИИ
С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Табл. 2
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| N п/п | Мероприятия | Этапы реализации | ВСЕГО млн. руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1. | Замена сетей водоснабжения (3,0 км) | X | X | X | X | 16,44 |
| 2. | Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений (начало работ) | X | X | X | X | 16,90 |
| 2.1. | Перевод на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки (ЦПОВ) (т/сеть 2dy 150 мм L = 1370 м) (начало работ) | X | X | X | X | 7,92 |
| 2.2. | Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды | X | X | X | 1,96 | |
| 2.3. | Модернизация контактных осветлителей НФС-3 (КО N 7, 6) | X | X | X | 7,02 | |
| 3. | Модернизация насосной станции N 21-13 МКР-21 | X | 1,09 | |||
| 4. | Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" | X | X | 1,25 | ||
| ИТОГО | 35,68 |
Табл. 3
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| N п/п | Мероприятия | Этапы реализации | ВСЕГО, млн. руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1. | Модернизация канализационных очистных сооружений (начало работ) | X | X | X | X | 4,70 |
| 1.1. | Модернизация аэротенков II очереди, I очереди - начало работ | X | 2,00 | |||
| 1.2. | Модернизация технологии обеззараживания сточных вод | X | X | X | X | 2,70 |
| 2 | Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" | X | X | 1,25 | ||
| 3 | Замена канализационных сетей (0,7 км) | X | X | X | X | 13,31 |
| ИТОГО | 19,26 |
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2010 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2010 года составляет 54,90 млн. руб. В том числе за счет:
- надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей - 35,68 млн. руб.;
- надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей - 19,26 млн. руб.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Табл. 4
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| N п/п | Мероприятия | Этапы реализации | ВСЕГО, млн. руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена сетей водоснабжения (3,0 км) | 5,74 | 4,42 | 3,88 | 2,40 | 16,44 |
| 2. | Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений (начало работ) | 5,44 | 5,70 | 2,20 | 3,56 | 16,90 |
| 2.1. | Перевод на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки (ЦПОВ) (т/сеть 2dy 150 мм L = 1370 м) (начало работ) | 2,02 | 2,40 | 1,50 | 2,00 | 7,92 |
| 2.2. | Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды | - | 0,90 | 0,70 | 0,36 | 1,96 |
| 2.3. | Модернизация контактных осветлителей НФС-3 (КО N 7,6) | 3,42 | 2,40 | - | 1,20 | 7,02 |
| 3. | Модернизация насосной станции N 21-13 МКР-21 | 1,09 | - | - | - | 1,09 |
| 4. | Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" | 0,75 | 0,50 | - | - | 1,25 |
| ИТОГО | 13,02 | 10,62 | 6,08 | 5,99 | 35,68 |
Табл. 5
ВОДООТВЕДЕНИЕ
| N п/п | Мероприятия | Этапы реализации | ВСЕГО, млн. руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация канализационных очистных сооружений (начало работ) | 2,51 | 0,51 | 0,61 | 1,07 | 4,70 |
| 1.1. | Модернизация аэротенков II очереди, I очереди - начало работ | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
| 1.2. | Модернизация технологии обеззараживания сточных вод | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 1,07 | 2,70 |
| 2. | Диспетчеризация объектов МУП "Водоканал" | 0,75 | 0,50 | - | - | 1,25 |
| 3 | Замена канализационных сетей (0,7 км) | 3,44 | 4,14 | 4,64 | 1,09 | 13,31 |
| ИТОГО | 6,70 | 5,15 | 5,25 | 2,09 | 19,26 |
6.СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Новоуральского городского округа и составят за период с 2006 по 2010 год 54,94 млн. руб. в том числе:
- по услуге водоснабжения - 35,68 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 19,26 млн. руб.
Табл. 6
РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
МЛН. РУБ. (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2007 - 2010)
| ВСЕГО | Водоснабжение | Водоотведение |
| 54,94 | 35,68 | 19,26 |
| - за счет надбавки к тарифу | 35,68 | 19,26 |
В таблице 7 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Табл. 7
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, млн. руб. | Кап. вложения за период, млн. руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1. По водоснабжению: | |||||
| 1.1. От реализации услуг за счет надбавки к тарифу до налогообложения | 13,02 | 10,62 | 6,08 | 5,96 | 35,68 |
| 1.2. От реализации услуг за счет надбавки к тарифу после налогообложения | 9,40 | 8,08 | 4,61 | 4,97 | 27,06 |
| 2. По водоотведению: | |||||
| 2.1. От реализации услуг за счет надбавки к тарифу до налогообложения | 6,70 | 5,15 | 5,25 | 2,16 | 19,26 |
| 2.2. От реализации услуг за счет надбавки к тарифу после налогообложения | 4,84 | 3,91 | 3,99 | 1,80 | 14,54 |
Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ введены следующие понятия:
- надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей);
Согласно порядку разработки и утверждения инвестиционных программ, определенного Федеральным законом N 210-ФЗ в случае принятия решения органом местного самоуправления о недоступности для потребителей товаров и услуг с учетом предлагаемой надбавки финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет бюджетного финансирования.
7.ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ ВОЗМОЖНЫХ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1.Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
2.Несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3.Недостаточное финансовое обеспечение;
4.Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения не обоснованных тарифов будут убытки предприятия.
8.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ И НАДБАВОК К НИМ
Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг. В соответствии с расчетом приложения 2 изменение размера оплаты населением услуг будет составлять:
- водоснабжения от 4,95 до 8,81 руб. с 1 человека в месяц;
- водоотведения от 6,90 до 11,38 руб. с 1 человека в месяц.
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 11,38 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.
9.РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
Табл. 8
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, млн. м3 | 18,075 | 18,010 | 17,359 | 17,054 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 6,15 | 6,96 | 8,37 | 9,59 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. | 111,16 | 125,35 | 145,29 | 163,55 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 105,60 | 119,08 | 138,03 | 158,60 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 5,56 | 6,27 | 7,26 | 5,05 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 1,33 | 1,50 | 1,74 | 1,01 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 4,23 | 4,77 | 5,52 | 4,04 |
Табл. 9
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| N п/п | Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, млн. м3 | 16,385 | 15,596 | 15,425 | 15,421 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 4,00 | 4,68 | 5,63 | 6,82 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. | 65,54 | 72,99 | 86,84 | 105,17 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 62,26 | 69,34 | 82,50 | 98, 95 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 3,28 | 3,65 | 4,34 | 6,22 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 0,79 | 0,88 | 1,04 | 1,24 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 2,49 | 2,77 | 3,30 | 4,98 |
10.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Успешная реализация инвестиционной программы позволит:
- Обеспечить снижение аварийности на сетях водоснабжения до 3%;
- Обеспечить снижение утечек при авариях и транспортировании питьевой воды до 3%;
- Снизить объем неучтенных сточных вод до 5%;
- Обеспечить снижение услуг водопотребления и водоотведения до 10%;
11.ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2010 года на сумму 54,90 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 35,71 млн. руб., водоотведения - 19,19 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоуральский городской округ.
При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в Приложении 3, 4.
В 2007 году размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 0,72 руб./м3.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит в 2007 году 0,41 руб./м3.
В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 (с изменениями).
Проект Инвестиционной программы является:
1) эффективным, т.к. индексы доходности больше 1, в т.ч.:
- по услуге водоснабжения - 1,22;
- по услуге водоотведения - 1,30.
2) рентабельным, т.к. рентабельность Инвестиционного проекта составит:
- по услуге водоснабжения - 7%;
- по услуге водоотведения - 6,6%.
3) доступным, т.к. увеличение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 11,04 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
- по услуге водоснабжения:
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 0,72 | 0,59 | 0,35 | 0,35 |
- по услуге водоотведения:
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 0,41 | 0,33 | 0,34 | 0,14 |
Данная Инвестиционная программа предусматривает дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Новоуральского городского округа. С этой целью предполагается разработка II и III этапов Инвестиционного проекта.
12.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Ответственный за реализацию программы - Первый заместитель Главы администрации НГО, МУП "Водоканал".
Текущий контроль - комитет по ЖКХ и жилищной политике.
Приложения
2009-11-30 Приложение к Решению от 30 ноября 2009 года № 161 Расчет
2009-11-30 Приложение к Решению от 30 ноября 2009 года № 161 Расчет
2009-11-30 Приложение к Решению от 30 ноября 2009 года № 161 Расчет