Решение от 02.09.2010 г № 249

О внесении изменений в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия „Водоканал“ городского округа Первоуральск (ППМУП „Водоканал“) на 2008 — 2020 годы», утвержденную Решением Первоуральской городской Думы от 1 февраля 2007 года N 305 (в ред. Решения Первоуральской городской Думы от 29 июля 2010 года N 230)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008 - 2020 годы", утвержденную Решением Первоуральской городской Думы от 25 октября 2007 года N 369, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума решила:
1.Внести следующие изменения в инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы", утвержденную Решением Первоуральской городской Думы от 1 февраля 2007 года N 305 (далее - инвестиционная программа):
1.1.Паспорт инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.2.Раздел 1 "Введение" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Исключить разделы "Мероприятия инвестиционной программы", 2, 4, 5, 6, 12 инвестиционной программы.
1.4.Раздел 3 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" инвестиционной программы считать разделом 2.
1.5.Раздел 7 "Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы" инвестиционной программы считать разделом 3 и изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Раздел 8 "Контрольные показатели инвестиционной программы" инвестиционной программы считать разделом 4.
1.7.Раздел 9 "Возможные риски при реализации инвестиционной программы" инвестиционной программы считать разделом 5 и изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.Раздел 10 "Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним" инвестиционной программы считать разделом 6 и изложить в новой редакции (прилагается).
1.9.Раздел 11 "Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы" инвестиционной программы считать разделом 7 и изложить в новой редакции (прилагается).
1.10.Приложение 1 "Организационный план реализации Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.11.Приложение 2 "Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоснабжения" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.12.Приложение 3 "Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоотведения" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.13.Приложение 4 "Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.14.Приложение 5 "Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.15.Приложение 6 "Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.16.Приложение 7 "Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей" инвестиционной программы изложить в новой редакции (прилагается).
2.В целях осуществления финансового контроля за целевым, эффективным и результативным использованием средств, используемых на реализацию Инвестиционной программы рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства заключить с Первоуральским производственным унитарным предприятием "Водоканал" договор, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы в разрезе мероприятий с разбивкой по годам и предоставлением подтверждающих документов.
3.Настоящее Решение опубликовать в газете "Вечерний Первоуральск".
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по градообразующей политике (Ю.К. Попов).
Глава
городского округа Первоуральск
М.С.ФЕДОРОВ
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК (ППМУП "ВОДОКАНАЛ")
НА 2008 - 2020 ГОДЫ"

1.	Наименование инвестиционной программы городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы
2.	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе Чистая вода" Свердловской области"
3.	Инициатор постановки проблемы	Администрация городского округа Первоуральск
4.	Координатор инвестиционной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ
5.	Разработчики изменения программы	- Администрация городского округа Первоуральск; - ППМУП "Водоканал"
6.	Исполнитель программы	ППМУП "Водоканал"
7.	Объемы финансирования инвестиционной программы с разбивкой по годам:
Период, год	Реализация мероприятий инвестиционной программы, млн. руб.	Уплата налога на прибыль (20%), млн. руб.	Уплата %-ов по кредиту, млн. руб.	Всего по годам, млн. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
2008	2,28			2,28
2009	1,97			1,97
2010	2,25			2,25
2011	14,52	0,75		15,27
2012	32,52	2,20		34,72
2013	36,40	4,05		40,45
2014	80,25	6,35	3,00	89,60
2015	84,63	9,22	6,75	100,60
2016	154,02	12,75	12,75	179,52
2017	77,70	17,08	9,75	104,53
2018	51,46	21,07	4,13	76,66
2019	1,61	6,53	0,21	8,35
2020	1,77	0,35		2,12
Итого по водоснабжению	541,40	80,35	36,59	658,34
Период, год	Реализация мероприятий инвестиционной программы, млн. руб.	Уплата налога на прибыль (20%), млн. руб.	Уплата %-ов по кредиту, млн. руб.	Всего по годам, млн. руб.
ВОДООТВЕДЕНИЕ:
2008	1,64			1,64
2009	3,74			3,74
2010	2,46			2,46
2011	20,79	0,63		21,42
2012	1,70	0,42		2,12
2013	3,76	0,94		4,70
2014	47,80	1,53		49,33
2015	21,10	2,20		23,30
2016	52,20	2,97		55,17
2017	74,75	3,85	4,50	83,10
2018	91,20	6,77	9,00	106,96
2019	113,14	15,62	5,81	134,57
2020	138,30	27,64		165,93
Итого по водоотведению	572,57	62,57	19,31	654,44
Всего по программе:
2008	3,92			3,92
2009	5,71			5,71
2010	4,71			4,71
2011	35,31	1,38		36,69
2012	34,22	2,62		36,84
2013	40,16	4,99		45,15
2014	128,05	7,88	3,00	138,93
2015	105,73	11,42	6,75	123,90
2016	206,22	15,72	12,75	234,69
2017	152,45	20,93	14,25	187,63
2018	142,65	27,84	13,13	183,62
2019	114,75	22,15	6,02	142,92
2020	140,06	27,99		168,05
Итого по программе	1113,97	142,92	55,90	1312,78
8.	Цели инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; внедрение энергосберегающих технологий
9.	Задачи инвестиционной программы	- совершенствование технологических процессов водоподготовки и очистки стоков; - повышение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат; - решение социально значимых проблем в вопросах качественного и доступного оказания услуг водоснабжения и водоотведения; - решение экологических проблем и вопросов энергосбережения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду
10.	Ожидаемые результаты выполнения	- обеспечение подачи воды потребителям качества, соответствующее нормативным показателям; - обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска; - стабилизация работы водозабора, возможность исключения скважины, не соответствующей требованием нормативов по качеству воды; - обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения; - стабилизация работы водозабора, обеспечение резервного водоснабжения газовых котельных; - расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях; - увеличение ресурса работы насосного оборудования; - приведение нормативной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства; - снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде; - внедрением современной технологии обработки стоков и утилизации осадков; - повышения качества оказываемых услуг водоотведения; - снижение ущерба окружающей природной среде
11.	Показатели эффективности	Срок окупаемости: - по водоснабжению: 8,8 года; - по водоотведению: 15,4 года. Индекс доходности инвестиций: - по водоснабжению: 1,11; - по водоотведению: 1,06. Чистый дисконтированный доход: - по водоснабжению: 23,17 млн. руб.; - по водоотведению: 14,31 млн. руб. Индекс рентабельности инвестиций: - по водоснабжению: 1,141; - по водоотведению: 1,081

ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" ППМУП "Водоканал" разработал проект инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2012 годы" (далее - Инвестиционная программа).
Инвестиционная программа утверждена Решением Думы городского округа Первоуральск от 1 февраля 2007 года N 305.
В настоящее время в городе Первоуральск, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).
Однако в связи с отсутствием строительства новых объектов, жилых домов для населения в 2008 - 2009 годах ППМУП "Водоканал" не получал средства за счет тарифа на подключение.
На основании Решения совещания от 15 марта 2010 года заместителя Главы городского округа Первоуральск А.И. Волкоморова рекомендовано передать ППМУП "Водоканал" в эксплуатацию 9 скважин СТУ "Новоуткинское" на праве хозяйственного ведения, а также подготовить изменения в инвестиционную программу.
В связи изменившейся экономической ситуацией в сфере строительства г.о. Первоуральск, а также с возникшей необходимостью модернизации и развития системы водоснабжения по СТУ "Новоуткинское", Управлением Жилищно-коммунального Хозяйства было выдано ППМУП "Водоканал" новое техническое задание на изменение инвестиционной программы, которым было предложено увеличить период действия Инвестпрограммы до 2020 года, а также пересмотреть источники финансирования выполнения Программы. Техническое задание на изменение инвестиционной программы утверждено главой ГО Первоуральск.
Основания для изменения технического задания следующие:
1.Рассмотрение результатов мониторинга действующей инвестиционной программы за период 2008 - 2009 годы.
2.Изменение темпов развития строительства по сравнению с "Генеральным планом развития городского округа до 2015 года" по перспективе и объемам инженерного обеспечения.
3.Рекомендации по расчету сметной стоимости инвестиционных программ ОАО "Центральный научно исследовательский институт экономики управления строительством" г. Москва.
4.Определение возникших приоритетных проблем в водоснабжении и водоотведении населения, имеющих социальную значимость.
5.Возникшая социальная напряженность в вопросе водоснабжения населения пос. Билимбай.
6.Передача ППМУП "Водоканал" в эксплуатацию скважины по СТУ "Новоуткинское" и необходимость модернизации и развития системы водоснабжения по СТУ "Новоуткинское".
Изменение Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы" выполнено для обеспечения населения городского округа Первоуральск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, снижения риска загрязнения природных водных объектов сточными водами.
Необходимость реализации таких мероприятий определена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1663-р и Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".
Техническое задание разработано на основании:
- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" ;
- Распоряжения Правительства РФ от 27 августа 2009 года N 1235-Р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" ;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Решения Первоуральской городской Думы от 25 октября 2007 года N 369 о "Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008 - 2012 годы".
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 1113,97 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск (части территории). Источники финансирования ППМУП "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.
Кроме того, ППМУП "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2006 г. N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является общая цель, определенная "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2008 - 2012 годы".
Изменения в существующую инвестиционную программу вносятся на период до 2020 года для достижения следующих целей:
- надежной эксплуатации систем водоснабжения, экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;
- снижения производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;
- создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- полного возмещения затрат организации ППМУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- расчет финансовых потребностей и определение надбавки к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системам инженерно-технического обеспечения.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ППМУП "Водоканал".
Цели и задачи представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние системы ППМУП "Водоканал" (Таблица N 1).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ППМУП "ВОДОКАНАЛ"
Таблица 1

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения индикатора	Целевой показатель индикатора
				2008	2009	2020
1. Надежность оказания услуг	Обеспечение бесперебойности услуг	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток	Часов в сутки, не менее	24	24	24
	Аварийность на сетях водопровода	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	1,27	1,10	0,9
	Аварийность на сетях канализации	Число аварий	Число аварий на 1 км сети	0,41	1,11	0,37
2. Обеспечение инженерноэкологических требований	Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	67	85	95
	Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	70,04	76,24	95
3. Эффективность деятельности	Размер неучтенных потерь воды	Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть	%	36,58	35,0	15
	Энергоэффективность водоснабжения	Удельное потребление электроэнергии на производство воды	кВт.ч/м3	0,46	0,49	0,34
	Эффективность использования персонала	Численность персонала предприятия	чел./км	1,22	1,22	1,18
	Производительность труда	Объем реализации услуг водоснабжения на одного работающего	м3/чел.	66779	60558	69456
		Объем реализации услуг водоотведения на одного работающего	м3/чел.	83690	76385	85303
	Изношенность основных производственных фондов	Износ основных фондов систем водоснабжения	%	69,4	69,9	50
		Износ основных фондов систем водоотведения	%	79,1	76,1	50
4. Эффективность для потребителя	Обеспечение объемов услуг	Удельное водопотребление населением	м3/чел.	80,30	78,58	75
		Удельное водоотведение	м3/чел.	85,39	83,78	80
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоснабжения	руб./чел.	41,6	47,37	91,24
	Доступность услуг	Среднемесячный платеж населения за услугу водоотведения	руб./чел.	40,7	46,02	195,43
		Среднемесячный доход населения	руб./чел.	12580	14381	33616
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения населения	%	0,33	0,33	менее 1%
		Доля расходов на оплату услуг водоотведения населения	%	0,32	0,32	менее 1%
		Общий объем реализации услуг водоснабжения населению	тыс. м3	10031	9788	9800
		Общий объем услуг водоотведения населению	тыс. м3	10250	10030	10000

Также к целевым индикаторам, характеризующим состояние систем коммунальной инфраструктуры, относится сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, которые представлены в Таблице N 2.
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ
Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. измер.	Фактически сложившийся показатель за 2008 год	Фактически сложившийся показатель за 2009 год	Ожидаемый показатель 2020 года	Изменения 2020 г. к 2008 г. в %
	Водоснабжение
1.	Установленная производительность, в т.ч.
1.1.	- подъема воды	т. м3 в сутки	68,26	68,26	68,26	0%
1.2.	- фильтровальной станцией	т. м3 в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
1.3.	- сетей	т. м3 в сутки	68,027	68,027	68,027	0%
2.	Фактическая производительность подъема воды
2.1.	- подъема воды	т. м3 в сутки	64,629	60,868	68,26	рост 5,6%
2.2.	- фильтровальной станции	т. м3 в сутки	8,0	8,0	36,0	рост в 4,5 раза
2.3.	- сетей	т. м3 в сутки	48,6	44,0	68,027	рост в 1,4 раза
3.	Уровень загрузки установленных мощностей
3.1.	- подъема воды	%	95%	89%	100%	рост 5,2%
3.2.	- фильтровальной станции	%	100%	100%	100%
3.3.	- сети	%	68%	58%	70%	рост 2,9%
4.	Объем полезного отпуска	тыс. куб. м	17713	16034	17577	снижение на 0,8%
5.	Общий объем реализации услуг, в т.ч.	тыс. куб. м	15614	14352	15877	рост на 1,7%
5.1.	- населению	тыс. куб. м	10031	9788	10202	рост на 1,7%
	Водоотведение
1.	Установленная мощность очистных сооружений
1.1.	Оборудования и сооружений	тыс. м3 в сутки	72,3	72,3	120	рост в 1,6 раза
1.2.	Очистки стоков	тыс. м3 в сутки	68,8	68,8	120	рост в 1,7 раза
1.3.	Сети	тыс. м3 в сутки	73,3	73,3	73,3
2.	Фактический пропуск через очистные сооружения (среднегодовая)	тыс. м3 в сутки	71,0	70,5	120	рост в 1,7 раза
2.1.	Паводковая нагрузка	тыс. м3 в сутки	82 - 120	82 - 120	120

Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач необходимо выполнить следующие работы:
по водоснабжению:
1.Модернизация НФС В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности.
2.Окончание строительства комплекса артезианской скважины N 416 Н. Сергинского водозабора.
3.Строительство водовода ДУ 400 мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона.
4.Строительство водовода ДУ 400 мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича.
5.Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400 мм на участке от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.
6.Строительство водовода ДУ 200 в пос. Шайтанка.
7.Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм.
8.Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения аппаратурой частотного регулирования.
9.Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм.
10.Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации.
11.Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная.
12.Проектирование и строительство разводящей сети в северной части поселка Билимбай.
13.Гидрогеологические изыскания, проектирование и строительство арт. Скважины с разводящей сетью в северо-восточной части пос. Билимбай.
14.Модернизация инженерного комплекса водопроводного хозяйства частного сектора СТУ "Новоуткинский";
по водоотведению:
1.Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 м3/сутки (строительные работы).
2.Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм.
3.Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.
4.Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.
5.Проектирование и строительство х.ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.
6.Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего оборудования.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа соответствует правовым, нормативным и инструктивным документам, а также основным концептуальным принципам политики в области жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.
Для достижения баланса интересов потребителей услуг и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей инвестиционная программа определяет количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
В соответствии с основными направлениями развития инженерной инфраструктуры Инвестиционная программа содержит следующее:
- перечень программных мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и канализации (отдельно для каждой системы инфраструктуры) с обоснованием объемов, а также адресной и временной характеристикой;
- расчет расходов на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет источников, предусмотренных законодательством;
- расчет расходов на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет надбавок к тарифам;
- целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы, определенные по состоянию на момент завершения реализации программы, а также промежуточные значения, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах программы;
- планируемые источники финансирования;
- сроки реализации инвестиционной программы;
- возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения.
Раздел 3.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, заемных средств, амортизационных отчислений (Таблицы N 3 и N 4).
За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 727,97 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 408,15 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 319,82 млн. руб.
За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 0,94 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 0,06 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 0,88 млн. руб.
За счет амортизационных отчислений - 30,47 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 21,72 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 8,75 млн. руб.
За счет заемных средств кредитных организаций - 200,9 млн. руб. (с учетом процентов) В том числе:
- по услуге водоснабжения - 121,59 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 79,31 млн. руб.
За счет бюджетных средств всех уровней - 497,5 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения - 191,81 млн. руб.;
- по услуге водоотведения - 305,70 млн. руб.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Таблица 3

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы	Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения	руб./м3	0,11	0,20	0,14	0,23	0,68	1,25	1,94	2,78	3,81	5,05	6,17	1,89	0,10
2.	Индекс роста надбавки			1,8	0,7	1,7	2,9	1,8	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2	0,3	0,1
3.	Привлечение средств
3.1.	За счет инвестиционной надбавки к тарифу	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	3,75	11,01	20,23	31,77	46,09	63,74	85,38	105,36	32,63	1,75	408,15
3.2.	За счет средств бюджетов всех уровней, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	млн. руб.				11,52	20,61	17,11	31,73	19,66	59,93	26,30	1,57	1,61	1,77	191,81
3.3.	За счет амортизационных отчислений	млн. руб.					3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10			21,72
3.4.	За счет кредитных средств	млн. руб.							20,00	25,00	40,00					85,00
3.5.	На уплату процентов по кредитам	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59
3.6.	За счет тарифа на подключение	млн. руб.		0,06												0,06
	ВСЕГО	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	15,27	34,72	40,45	89,60	100,60	179,52	124,53	114,16	34,45	3,52
4.	Расходование средств
4.1.	Реализация мероприятий инвестпрограммы	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	14,52	32,52	36,40	80,25	84,63	154,03	77,71	51,46	1,61	1,77	541,40
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.				0,75	2,20	4,05	6,35	9,22	12,75	17,08	21,07	6,53	0,35	80,34
4.3.	Возврат кредита	млн. руб.										20,00	37,50	26,10	1,40	85,00
4.4.	Уплата процентов	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59
	ВСЕГО	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	15,27	34,72	40,45	89,60	100,60	179,52	124,53	114,16	34,45	3,52
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	15,27	34,72	40,45	89,60	100,60	179,52	104,53	76,66	8,35	2,12

ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
Таблица 4

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы	Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоотведения	руб./м3	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	4,10	7,23
2.	Индекс роста надбавки			1,7	0,8	1,3	0,7	2,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,8	2,3	1,8
3.	Привлечение средств
3.1.	За счет инвестиционной надбавки к тарифу на услугу водоотведения	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	3,13	2,12	4,71	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	78,08	138,21	319,82
3.2.	За счет средств бюджетов всех уровней, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	млн. руб.				18,29	0,00	0,00	40,43	11,03	39,05	28,12	32,88	70,73	65,18	305,70
3.3.	За счет амортизационных отчислений	млн. руб.							1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	8,75
3.4.	За счет кредитных средств	млн. руб.										30,00	30,00			60,00
3.5.	На уплату процентов по кредитам	млн. руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
3.6.	За счет тарифа на подключение	млн. руб.		0,88												0,88
	ВСЕГО	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,97	155,86	204,63
4.	Расходование средств	млн. руб.
4.1.	Реализация мероприятий инвестпрограммы	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	20,79	1,70	3,76	47,80	21,10	52,20	74,75	91,20	113,14	138,29	572,58
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.				0,63	0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	15,62	27,64	62,57
4.3.	Возврат кредита	млн. руб.												21,30	38,70	60,00
4.4.	Уплата процентов	млн. руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
	ВСЕГО	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	155,86	204,63
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	134,57	165,93

Раздел 5.Возможные риски при реализации инвестиционной программы
При реализации Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008 - 2020 годы" (далее - Инвестиционная программа) возможны следующие риски:
Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:
1.Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- высокий уровень политического влияния на стоимость услуг;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- неточность прогнозирования Инвестиционной программы, превышение стоимости.
Способ снижения риска:
- информированность населения;
- рассмотрение жалоб, корректировка Инвестиционной программы.
2.Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы;
- использование средств Инвестиционной программы на решение эксплуатационных проблем.
Способ снижения риска:
- мониторинг, вхождение в Федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соглашений с распределителями бюджетных средств, гарантии выплаты субсидий.
3.Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании);
- невыполнение сроков введения в действие производственных мощностей, несоответствие проекта спецификации;
- нестабильность поступления финансовых средств;
- отклонения в сторону снижения контрольных показателей;
Способ снижения риска:
- наличие договоров, мониторинг;
ОЦЕНКА РИСКОВ
На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости Инвестиционной программы" (Таблица N 5).
Таблица N 5

N риска	Значимость риска (0-1)	Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%)	Общая оценка
1	0,9	50%	0,45
2	0,8	50%	0,40
3	0,2	10%	0,02

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (ППМУП "Водоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск.
Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств:
- муниципальных образований, при этом могут быть рассмотрены и
- средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
Раздел 6.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Учитывая возможную индексацию в 2008 - 2020 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложениях 2, 3.
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы произведена по следующим направлениям реализации программы:
1.Модернизация насосно-фильтровальной станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения ее пропускной способности позволит повысить качество очистки питьевой воды. Строительство комплекса арт. Скважины N 416 Нижне-Сергинского водозабора даст возможность исключить работу скважины, не соответствующей требованиям нормативов по качеству воды. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:
- выполнение нормативных требований к очистке питьевой воды;
- гарантированном обеспечение качества 100% объема поднимаемой воды.
2.Строительство и модернизация водоводов обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение. Основные факторы социальной эффективности внедрения мероприятий:
- безаварийную работу систем водоснабжения, продолжительность поставки товаров и услуг 24 часа в сутки во всех районах города;
- бесперебойность подачи воды в часы "пиковой нагрузки" в отдельные районы центральной части города;
- поставка потребителям воды гарантированного качества.
3.Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности позволит повысить технические и экологический показатели работы очистных сооружений, снизить отрицательное влияние на окружающую среду. Основные факторы социальной эффективности проведения модернизации очистных сооружений:
- повышение экологической безопасности производства, снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- улучшение санитарно-эпидемиологическое состояния городских территорий.
4.Строительство хоз. фекального коллектора ДУ 250 от жилых домов пер. Кутузова в сторону городских очистных сооружений и строительство КНС, а также строительство локальных очистных сооружений в поселке Н. Алексеевка с развитием сетей канализации направлено на повышение социальной эффективности системы отведения сточных вод.
Социальный эффект выражается в следующем:
- повышении качество оказываемых услуг водоотведения для населения;
- улучшения эстетическую обстановку (исчезнет специфический запах);
- снижение риска загрязнения окружающей среды (при перебоях в вывозке осадка по любым причинам эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли).
Социальные результаты от реализации мероприятий Инвестиционной программы ППМУП "Водоканал" за 2008 - 2020 годы включают:
- повышение качества коммунального обслуживания в части водоснабжения и водоотведения населения и организаций ГО Первоуральск;
- улучшение экологической обстановки города;
- сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
7.РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Исходные данные по показателю прибыль определены в Таблицах 6 и 7.
1.Срок окупаемости:
- по водоснабжению:
Ток = 541,40/61,19 = 8,8 года
- по водоотведению:
Ток = 572,56/37,15 = 15,4 года
2.Индекс доходности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИДИ = (61,19/541,40) + 1 = 1,11
- по водоотведению:
ИДИ = (37,15/572,56) + 1 = 1,06
Поскольку показатели индекса доходности и по услуги водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
3.Чистый дисконтированный доход:
В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Кдиск	1	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	0,452	0,404	0,361	0,322	0,287	0,257
ЧДД	0,18	0,47	0,28	0,78	1,61	1,67	1,73	1,80	2,79	2,90	2,96	3,13	2,85
ЧДД	0,08	0,14	0,52	0,51	0,98	1,43	1,40	1,36	1,32	1,28	1,32	1,55	2,41

- по водоснабжению: ЧДД <*> = 23,17 млн. руб.
- по водоотведению: ЧДД <**> = 14,31 млн. руб.
Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.
4.Индекс рентабельности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИРИ = 76,48/541,40 + 1 = 1,141
- по водоотведению:
ИРИ = 46,43/572,56 + 1 = 1,081
Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.
Таблица N 6
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Показатели	ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоснабжения	млн. м3	17,71	16,03	16,08	16,08	16,08	16,24	16,40	16,57	16,73	16,90	17,07	17,24	17,58	216,71
2	Тариф ожидаемый	руб./м3	6,45	7,34	7,45	8,57	9,85	11,33	13,03	14,98	17,23	19,82	22,41	19,76	19,75
3	Объем выручки	млн. руб.	114,23	117,66	119,80	137,81	158,39	184,00	213,69	248,22	288,26	334,96	382,54	340,66	347,21	2987,41
4	Себестоимость продукции	млн. руб.	114,00	117,00	119,35	136,43	155,2	180,3	209,42	243,3	279,6	324,91	371,1	327,04	333,32	2910,93
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,23	0,66	0,44	1,38	3,17	3,68	4,27	4,96	8,65	10,05	11,48	13,63	13,89	76,48
6	Налог на прибыль	млн. руб.	0,05	0,13	0,09	0,28	0,63	0,74	0,85	0,99	1,73	2,01	2,30	2,73	2,78	15,30
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,18	0,53	0,35	1,10	2,53	2,94	3,42	3,97	6,92	8,04	9,18	10,90	11,11	61,19

Таблица N 7
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоотведения	млн. м3	18,62	18,58	19,94	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95
2	Тариф ожидаемый	руб./м3	3,54	4,01	4,18	5,24	4,67	5,09	5,97	5,97	7,47	9,14	11,34	13,75	17,02
3	Объем выручки	млн. руб.	65,9	74,52	83,33	94,07	83,84	91,38	107,17	107,17	134,1	164,0	203,6	246,8	305,6	1761,53
4	Себестоимость продукции	млн. руб.	65,8	74,3	81,19	88,29	94,87	102,21	111,43	121,32	132,01	143,88	165,88	217,31	281,75	1680,3
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,10	0,20	0,82	0,89	1,94	3,16	3,45	3,75	4,08	4,45	5,13	6,72	11,74	46,43
6	Налог на прибыль	млн. руб.	0,02	0,04	0,16	0,18	0,39	0,63	0,69	0,75	0,82	0,89	1,03	1,34	2,35	9,29
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,08	0,16	0,66	0,71	1,55	2,53	2,76	3,00	3,27	3,56	4,10	5,38	9,39	37,15

Приложения

2010-09-02 Приложение к Решению от 02 сентября 2010 года № 249 План

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоснабжения

2010-09-02 Приложение к Решению от 02 сентября 2010 года № 249 План

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоотведения