Приложение к Решению от 18.04.2012 г № 483 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой ОАО «Водоканал» Г. Каменска-уральского до 2013 года
┌────────┬───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ N │Наименование статей│ Единица │ Отчет │ Утверждено │ Утверждено │ Плановый │ │ п/п │ │измерения │ │ МО │ РЭК │ период │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │1. │ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │1.1. │Мощность подъема │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.1. │Установленная │тыс. м3/ │ 96,4 │ 96,4 │ 96,4 │ 96,4 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.2. │Фактическая │тыс. м3/ │ 57,5 │ 55,8 │ 55,8 │ 55,8 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2. │Пропускная │ │ │ │ │ │ │ │способность │ │ │ │ │ │ │ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.1. │Установленная │тыс. м3/ │ 103,4 │ 103,4 │ 103,4 │ 103,4 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.2. │Фактическая │тыс. м3/ │ 55,9 │ 54,2 │ 54,2 │ 54,2 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.3. │Пропускная │ │ │ │ │ │ │ │способность сети │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.3.1. │Установленная │тыс. м3/ │ 96,4 │ 96,4 │ 96,4 │ 96,4 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.3.2. │Фактическая │тыс. м3/ │ 53,7 │ 52,0 │ 52,0 │ 52,0 │ │ │ │сут. │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.4. │Одиночная │км │ 353,3 │ 353,3 │ 353,3 │ 353,3 │ │ │протяженность сети │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.5. │Кол-во отдельно │шт. │ 27 │ 27 │ 27 │ 27 │ │ │стоящих насосных │ │ │ │ │ │ │ │станций, в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.5.1 │первого подъема │шт. │ 7 │ 7 │ 7 │ 7 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.6. │Износ сети │% │ 66,5 │ 66,5 │ 66,5 │ 66,5 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.7. │Количество аварий │ед. │ 78 │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │2. │ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │2.1. │Подъем воды, всего,│тыс. м3 │ 20996,4 │ 20286,0 │ 20350,3 │ 20363,5 │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.1.1. │из поверхностных │тыс. м3 │ 14614,8 │ 14084,0 │ 14148,3 │ 14161,5 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.1.2. │из подземных │тыс. м3 │ 6381,6 │ 6202,0 │ 6202,0 │ 6202,0 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2. │Покупка воды │тыс. м3 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.3. │Реализация поднятой│тыс. м3 │ 69,2 │ 49,4 │ 69,2 │ 69,2 │ │ │воды │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.3.1. │из поверхностных │тыс. м3 │ 68,8 │ 49 │ 68,8 │ 68,8 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.3.2. │из подземных │тыс. м3 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │(Потери │тыс. м3 │ 436,4 │ 430 │ 392,0 │ 392,0 │ │ │при транспортировке│ │ │ │ │ │ │ │из поверхностных │ │ │ │ │ │ │ │источников) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.4. │Пропущено │тыс. м3 │ 20386,6 │ 19704,6 │ 19786,7 │ 19800,3 │ │ │сооружениями │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.4.1. │из поверхностных │тыс. м3 │ 14109,6 │ 13605 │ 13687,1 │ 13700,7 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.4.2. │из подземных │тыс. м3 │ 6277,0 │ 6099,6 │ 6099,6 │ 6099,6 │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.5. │Расход воды │тыс. м3 │ 883,2 │ 970,0 │ 883,0 │ 883,0 │ │ │на собственные │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.6. │То же, относительно│% │ 4 │ 5 │ 5 │ 5 │ │ │к объему, пропущ. │ │ │ │ │ │ │ │сооруж. │ │ │ │ │ │ │ │водоподготовки, │ │ │ │ │ │ │ │------ / ------ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.7. │Отпуск воды │тыс. м3 │ 19607,6 │ 18836,6 │ 18903,7 │ 19019,3 │ │ │в сеть всего, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.7.1. │Неучтенные расходы │тыс. м3 │ 5770,8 │ 5623,3 │ 5196,7 │ 5515,6 │ │ │и потери воды │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.8. │То же, относительно│% │ 29,4 │ 29,9 │ 27,9 │ 29,0 │ │ │к объему отпуска │ │ │ │ │ │ │ │воды в сеть │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.9. │Полезный отпуск │тыс. м3 │ 13836,8 │ 13503,7 │ 13707,0 │ 13503,7 │ │ │воды всего, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч.: │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.9.1. │на собственные │тыс. м3 │ 17,9 │ 17,9 │ 18,0 │ 18,0 │ │ │нужды организации │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.9.2. │полезный отпуск │тыс. м3 │ 13818,9 │ 13485,7 │ 13689,0 │ 13485,7 │ │ │потребителям, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.9.2.1.│для нужд населения │тыс. м3 │ 8713,3 │ 8715,7 │ 8715,7 │ 8715,7 │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │3. │ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И │ │ │ ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │3.1. │Электроэнергия │тыс. кВт.ч│ 15097,7 │ 17515,2 │ 17515,2 │ 17515,2 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2. │Теплоэнергия │Гкал │ - │ - │ - │ - │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3. │Химреагенты, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3.1. │Сульфат алюминия │т │ 938,2 │ 791,4 │ 791,4 │ 791,4 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3.2. │Оксихлорид алюминия│т │ 169,4 │ 279,2 │ 279,2 │ 279,2 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3.3. │Хлор │т │ 64,2 │ 46,2 │ 46,2 │ 46,2 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3.4. │Праестол │т │ 1,66 │ 1,6 │ 1,6 │ 1,6 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.3.5. │Перманганат калия │т │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.4. │Гипохлорид │т │ 0,5 │ 9,5 │ 9,5 │ 9,5 │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │4. │ УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И │ │ │ ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │4.1. │Электроэнергия │кВт.ч/м3 │ 1,09 │ 0,86 │ 0,86 │ 0,86 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2. │Теплоэнергия │Гкал/т м3 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3. │Химреагенты, │г/м3 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.1. │Сульфат алюминия │г/м3 │ 66,49 │ 58,2 │ 58,2 │ 58,2 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.2. │Оксихлорид алюминия│г/м3 │ 12,01 │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.3. │Хлор │г/м3 │ 3,15 │ 3,9 │ 3,9 │ 3,9 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.4. │Праестол │г/м3 │ 0,12 │ 0,11 │ 0,11 │ 0,11 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.5. │Перманганат калия │г/м3 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.3.6. │Известь │г/м3 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.4. │Материалы, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.4.1. │Гипохлорид │г/м3 │ 0,00003│ 0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │5. │ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │5.1. │Основной │чел. │ 126 │ 146,5 │ 146,5 │ 146,5 │ │ │технологический │ │ │ │ │ │ │ │персонал, в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.1.1. │- подъема │чел. │ 20 │ 24,5 │ 24,5 │ 24,5 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.1.2. │- водоподготовки │чел. │ 50 │ 56 │ 56 │ 56 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.1.3. │- сети │чел. │ 56 │ 66 │ 66 │ 66 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2. │Ремонтный персонал │чел. │ 93 │ 120 │ 120 │ 120 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.3. │Вспомогательный │чел. │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.3. │Цеховый персонал │чел. │ 170 │ 175,5 │ 175,5 │ 175,5 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.4. │Административно- │чел. │ 80 │ 78 │ 78 │ 78 │ │ │управленческий │ │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤ │6. │ ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ │ ├────────┼───────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │6.1. │Электроэнергия │тыс. руб. │ 31811,3 │ 41344,9 │ 42987,6 │ 33893,9 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.2. │Реагенты │тыс. руб. │ 10276,6 │ 12391,8 │ 9790,0 │ 11350,4 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.3. │Арендная плата │тыс. руб. │ 13244,5 │ 14381,5 │ 14181,2 │ 19160,2 │ │ │(амортизационные │ │ │ │ │ │ │ │отчисления) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.4. │Ремонт и │тыс. руб. │ 45430,4 │ 50186,5 │ 61094,2 │ 72607,4 │ │ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │обслуживание │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.5. │Капитальный ремонт │тыс. руб. │ 13146,8 │ 12717,0 │ 13432,9 │ 13932,6 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.6. │Оплата труда │тыс. руб. │ 24576,7 │ 27641,9 │ 29050,7 │ 30908,6 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.7. │Отчисления │тыс. руб. │ 6439,0 │ 9453,5 │ 8773,3 │ 9334,4 │ │ │на социальные нужды│ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.8. │Прочие расходы │тыс. руб. │ 8715,2 │ 6752,1 │ 5367,6 │ 9909,2 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.9. │Услуги │ │ │ │ -6275,9 │ -1951 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.9. │Всего прямые │тыс. руб. │153640,5 │174869,2 │178401,6 │209342,0 │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.10. │Накладные расходы │тыс. руб. │ 58774,5 │ 47954,4 │ 68356,6 │ 72726,0 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.11. │Всего затрат │тыс. руб. │212415,0 │222823,6 │246758,2 │282068,1 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.12. │Прибыль │тыс. руб. │-14247,5 │ 4673,6 │ 3428,9 │ 0,0 │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │6.13. │Необходимая валовая│тыс. руб. │198167,5 │227497,2 │250187,1 │271871.7 │ │ │выручка │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │7. │Утвержденный тариф │руб./м3 │ 14,34 │ 17,24 │ 18,28 │ 20,16 │ │ ├───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Инвестиционная │руб./м3 │ 1,42 │ 1,62 │ 1,62 │ 1,62 │ │ │надбавка │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Тариф с учетом │руб./м3 │ 15,76 │ 18,86 │ 19,90 │ 21,78 │ │ │надбавки │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
Расчет производственных показателей на 2011 - 2012 годы выполнен с учетом утвержденного тарифа на холодное водоснабжение.
Расчет величины тарифа на 2013 год выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.
Величина инвестиционной надбавки и тарифа с учетом надбавки на 2010 - 2012 годы принята в соответствии с действующей инвестиционной программой "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008 - 2012 годы".
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НА 2013 - 2022 ГГ."
1.ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НА 2013 - 2022 ГГ."
| 1. | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013 - 2022 гг. |
| 2. | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменска-Уральского до 2015 года |
| 3. | Заказчик координатор Инвестиционной программы | - Администрация города Каменска-Уральского; - ОАО "Водоканал" |
| 4. | Разработчики программы | - Администрация города Каменска-Уральского; - ОАО "Водоканал"; - ЗАО "Комэнергоресурс" |
| 5. | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоотведения (далее - надбавка к тарифу) |
| 6. | Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения |
| 7. | Задачи инвестиционной программы | - осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоотведения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания |
| 8. | Внесение изменений в Инвестиционную программу | Не более 1 раза в год (основание - п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса") |
| 9. | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы | Ежеквартально |
| 10. | Объем инвестиций | 74,188 млн. руб. |
2.МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ (ОСК) | |||
| 1 | Модернизация системы обеззараживания сточных вод | 2014 2016 | 13367 |
| 2 | Модернизация аэротэнка (система аэрации) | 2016 | 3225 |
| 3 | Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции | 2019 | 400 |
| 4 | Диспетчеризация ОСК | 2016 | 2050 |
| 5 | Модернизация воздуходувного агрегата | 2019 | 6000 |
| 6 | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника | 2020 2022 | 17634 |
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС) | |||
| 7 | Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2 | 2013 2014 | 7727 |
| 8 | Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г | 2019 | 1154 |
| 9 | Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина, 113 | 2016 | 250 |
| 10 | Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ (ВМГ-10) на вакуумные выключатели В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кВ на трансформаторной подстанции КНС-2А | 2020 | 4050 |
| СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | |||
| 11 | Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская | 2018 | 7939 |
| 12 | Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая | 2016 2017 | 8218 |
| 13 | Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова, 30/1 | 2019 2020 | 2174 |
| Всего по Инвестиционной программе | 74188 | ||
3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1.ВВЕДЕНИЕ
Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.
Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.
Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем водоотведения и канализации.
В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.
Для решения этих проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.
ОАО "Водоканал" разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013 - 2022 гг." (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также Приказа Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Основанием для разработки программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой города Каменска-Уральского. Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.
Целями Инвестиционной программы являются:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоотведения;
- полное возмещение затрат организации ОАО "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуги водоотведения после установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.
Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышение объема оказываемых услуг.
3.2.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов через канализационные насосные станции отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные в юго-восточной части города.
По коллекторам Д-1000, 500, 400 мм отводят стоки от жилых районов "Ленинский", "Старый город", восточной части Синарского района к насосной станции N 2 и далее по напорным коллекторам 2Д-700 мм в самотечный коллектор Д-1000 мм по ул. Тевосяна.
Стоки от Левобережной части р. Исеть Синарского района города отводятся по двум самотечным главным коллекторам Д-1250 мм и Д-1000 мм, проложенным по ул. Кадочникова до насосной станции N 2А у Байновского моста.
По основным городским коллекторам Д-1500, 700, 500 мм стоки Красногорского жилого района вместе со стоками застройки Синарского района Левобережной части р. Исеть подаются на городские очистные сооружения.
Действующие в настоящее время очистные сооружения канализации эксплуатируются предприятием ОАО "Водоканал" и предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города Каменск-Уральский. Сооружения имеют проектную производительность - 123 тыс. м/сут.
Технологическая система очистки сточных вод включает в себя механическую очистку и одноступенчатую биологическую очистку в аэротэнках, с обеззараживанием жидким хлором. Очищенная вода сбрасывается в реку Исеть. Обработка осадков осуществляется на иловых картах каскадного типа с дальнейшим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.
Существующая технологическая схема должна обеспечивать удаление основных органических и минеральных загрязнений до нормативных расчетных допустимых значений в очищенной сточной воде.
Очистные сооружения эксплуатируются в две очереди: вторая и третья.
Технологическая схема очистки сточных вод 2-ой очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на высоконагружаемых аэрофильтрах со щебеночной загрузкой и спринклерным распределением стоков, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения биопленки, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по быстротоку в реку Исеть.
Технологическая схема очистки сточных вод 3-ей очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на аэротэнках, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения циркулирующего ила, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по лотку-быстротоку в реку Исеть.
В настоящее время полностью эксплуатируется 3-я очередь и сооружения механической очистки 2-ой очереди.
Эффективность удаления органических, биогенных и минеральных загрязнений соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к эксплуатации очистных сооружений с одноступенчатой биологической очисткой. Фактические концентрации загрязнений в очищенной воде по БПК20, азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфору фосфатов, нефтепродуктам находятся в интервале допустимых отклонений и соответствуют нормативным требованиям к эксплуатации очистных сооружений полной биологической очистки в аэротэнках.
Существующая типовая технологическая схема с одноступенчатой биологической очисткой в аэротэнках не обеспечивает полное удаление соединений азота до нормативных требований. Это связано с тем, что в технологической схеме проектом не предусмотрены специальные мероприятия по глубокой очистке от азота, и в результате не могут быть достигнуты нормативные значения по азоту нитратному даже при нормативной работе без реконструкции сооружений с одновременным изменением технологической схемы.
Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, по качественным показателям соответствуют усредненным показателям, установленным в МДК 3-01.2001 "Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" для хозяйственно-бытового стока. Показатели качества поступающих сточных вод характерны для хозяйственно-бытового стока, отличаются стабильностью и практически не изменяются в течение года.
Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Концентрации загрязнений в поступающей сточной воде не превышают значений, установленных "Рекомендациями по оценке и выбору технико-экономических характеристик сооружений очистки городских сточных вод".
3.3.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.
Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы "Чистая вода" Свердловской области, инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский на 2013 - 2022 годы" предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:
- недостаточная очистка сточных вод;
- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;
- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.
Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство управления коммунальной инфраструктурой сформировало систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Проблемой предприятия является износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Перерасход электроэнергии, в первую очередь, обусловлен характеристиками ранее установленного оборудования. Решением данной проблемы является замена существующего насосного оборудования на оборудование соответствующее современным требованиям по надежности и энергопотреблению.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Настоящая Инвестиционная программа предусматривает и улучшение качества продукции.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.
3.4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
Открытое акционерное общество "Водоканал" (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и программой приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной Решением Городской думы от 26.01.2005 N 68 с изменениями внесенными Решением Городской Думы от 22.12.2005 N 132, Постановлением Главы города Каменска-Уральского от 26.04.2006 N 633 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" и Решением органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" от 27.04.2006 N 218 "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" путем преобразования муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" в открытое акционерное общество "Водоканал".
Общество является коммерческой организацией.
Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства".
Учредителем Общества является муниципальное образование город Каменск-Уральский в лице органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского".
Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "Водоканал".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Водоканал.
Место нахождения Общества: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113.
Цели, задачи и виды деятельности.
Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей, юридических и физических лиц питьевой и технической холодной водой (водоснабжение) оказание услуг водоотведения, а также извлечение прибыли.
Основными задачами Общества являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
4) повышение эффективности управления активами Общества;
5) обеспечение безопасности систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
6) обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;
7) выполнение заказов для государственных и муниципальных нужд;
8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;
9) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;
10) повышение уровня социальной защиты работников Общества.
Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.
3.5.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоотведения устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Расчет показателей критериев доступности и контроль за соблюдением условия доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).
Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоотведению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.
По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.
Определение состава расходов на водоотведение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.
Обоснование обеспечения объема и себестоимости услуги водоотведения, оказываемой ОАО "Водоканал" представлено в таблице 1.
Таблица 1
ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕМА И СЕБЕСТОИМОСТИ
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
┌────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ N │ Наименование │ Единица │ Отчет │ Отчет │ Отчет │ Отчет │Расчетный │ │ п/п │ статей │измерения │ │ │ │ │ период │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2011 г. │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │1. │ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │1.1. │Пропускная │ │ │ │ │ │ │ │ │способность │ │ │ │ │ │ │ │ │очистных │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.1.1 │Установленная │ тыс. │ 123 │ 123 │ 123 │ 123 │ 123 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.1.2 │Фактическая │ тыс. │ 67,8 │ 65,1 │ 60,0 │ 58,3 │ 60,0 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.2. │Пропускная │ │ │ │ │ │ │ │ │способность сети│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.3.1. │Установленная │ тыс. │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.3.2. │Фактическая │ тыс. │ 67,8 │ 65,0 │ 59,9 │ 58,3 │ 59,9 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.3. │Одиночная │ км │ 245,9 │ 246,1 │ 246,1 │ 250 │ 250 │ │ │протяженность │ │ │ │ │ │ │ │ │сети │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.4. │Количество │ шт. │ 21 │ 20 │ 17 │ 17 │ 17 │ │ │отдельно стоящих│ │ │ │ │ │ │ │ │насосных станций│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.5. │Износ сети │ % │ 63 │ 64,7 │ 64,8 │ 63,5 │ 65 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1.6. │Количество │ ед. │ 28 │ 32 │ 26 │ 22 │ │ │ │аварий │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │2. │ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │2.1. │Принято сточных │ тыс. м3 │ 24397,3 │ 23800,3 │ 21940,9 │ 21319,8 │ 21940,9 │ │ │вод в сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.1.1. │от собственного │ тыс. м3 │ 69,3 │ 68,8 │ 78,9 │ 68,8 │ 78,9 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.1.2. │от потребителей,│ тыс. м3 │ 24328 │ 23731,5 │ 21484,3 │ 20916,4 │ 20253,2 │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.2.2.1.│от населения │ тыс. м3 │ 17402 │ 16962,0 │ 15071,0 │ 14202,8 │ 15071,0 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.1.3. │принято │ тыс. м3 │ │ │ 377,7 │ 334,6 │ 377,7 │ │ │от других │ │ │ │ │ │ │ │ │коммуникаций │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.1.4. │отдано │ тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │ │на очистку │ │ │ │ │ │ │ │ │другим │ │ │ │ │ │ │ │ │коммуникациям │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.2. │Поступило │ тыс. м3 │ 24395 │ 23800,3 │ 21940,9 │ 21319,8 │ 21940,9 │ │ │на очистные │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.2.1. │от собственного │ тыс. м3 │ 69,3 │ 68,8 │ 78,9 │ 68,8 │ 78,9 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.2.2. │от потребителей,│ тыс. м3 │ 24326 │ 23731,5 │ 21862,0 │ 21251,0 │ 20253,2 │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.2.2.1.│от населения │ тыс. м3 │ 17402 │ 16962,0 │ 15071,0 │ 14202,8 │ 15071 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2.3. │Пропущено │ тыс. м3 │ 24415 │ 23818,9 │ 21952,2 │ 21327,8 │ 21952,2 │ │ │сточных вод │ │ │ │ │ │ │ │ │через очистные │ │ │ │ │ │ │ │ │сооружения │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │3. │ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ОЧИСТКУ СТОКОВ │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │3.1. │Электроэнергия │тыс. кВт.ч│ 12814,5 │ 12579,3 │ 12788,6 │ 12728,5 │ 11637,7 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3.2. │Тепловая энергия│ Гкал. │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3.3. │Химические │ т │ │ │ │ │ │ │ │реагенты, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3.3.1. │хлор │ т │ 16,5 │ 15,3 │ 20,4 │ 31,6 │ 14,2 │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │4. │ УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ОЧИСТКУ СТОКОВ │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │4.1. │Электроэнергия │ кВт.ч/м3 │ 0,527│ 0,530│ 0,58 │ 0,60 │ 0,56 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4.2. │Тепловая энергия│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4.3. │Химические │ │ │ │ │ │ │ │ │реагенты, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4.3.1. │хлор │ г/м3 │ 0,68 │ 0,64 │ 0,93 │ 1,48 │ 0,6 │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │5. │ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │5.1. │Основной │ чел. │ 160 │ 158,8 │ 161 │ 143 │ 150 │ │ │технологический │ │ │ │ │ │ │ │ │персонал, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5.1.1. │очистные │ чел. │ 45 │ 44,5 │ 45 │ 44 │ 47 │ │ │сооружения │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5.1.2. │сети │ чел. │ 115 │ 114,3 │ 116 │ 99 │ 103 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5.2. │Ремонтный │ чел. │ 45 │ 43 │ 43 │ 45 │ 47,9 │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5.3. │Цеховой персонал│ чел. │ 170 │ 173,2 │ 171 │ 170 │ 175,5 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5.4. │Административно-│ чел. │ 74 │ 76,2 │ 79 │ 80 │ 77,84 │ │ │управленческий │ │ │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │6. │ ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ │ ├────────┼────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │6.1. │Электроэнергия │тыс. руб. │ 19268,3 │ 20660,1 │ 26452,8 │ 30639,3 │ 31867,0 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.2. │Реагенты │тыс. руб. │ 285,3 │ 316,3 │ 471,8 │ 774,1 │ 389,1 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.3. │Арендная плата │тыс. руб. │ 5677,7 │ 6542,4 │ 7872,3 │ 10325,3 │ 9818,6 │ │ │(амортизационные│ │ │ │ │ │ │ │ │отчисления) │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.4. │Ремонт и │тыс. руб. │ 9862,6 │ 12828,7 │ 14956,1 │ 22803,2 │ 15945,6 │ │ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживание │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.5. │Капитальный │тыс. руб. │ 1914,7 │ 2880,9 │ 2551,9 │ 3340,1 │ 3958,4 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.6. │Оплата труда │тыс. руб. │ 15606,7 │ 18133,7 │ 21677,7 │ 23646,1 │ 26447,4 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.7. │Отчисления │тыс. руб. │ 4159,9 │ 4751,0 │ 5679,6 │ 6195,3 │ 9045 │ │ │на социальные │ │ │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.8. │Прочие расходы │тыс. руб. │ 1479,2 │ 1103,1 │ 1199,2 │ 2774,1 │ 2024,3 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.9. │Всего прямые │тыс. руб. │ 58254,4 │ 67216,2 │ 80861,4 │100497,5 │ 99495,3 │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.10. │Накладные │тыс. руб. │ 27584,7 │ 34447,8 │ 43856,1 │ 49342,2 │ 50962,85 │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.11. │Всего затрат │тыс. руб. │ 85839,1 │101664,0 │124717,5 │149839,7 │150458,1 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.12. │Прибыль │тыс. руб. │ -9000,2 │ -7727,8 │-15663,9 │-23963,6 │ 610 │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6.13. │Необходимая │тыс. руб. │ 76838,9 │ 96554,7 │111933,5 │128569,5 │154443 │ │ │валовая выручка │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Тариф на услугу │ руб./м3 │ 3,16 │ 4,07 │ 5,12 │ 6,05 │ 7,06 │ │ │водоотведения │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
В целом по услуге водоотведения в 2011 году ОАО "Водоканал" запланированы затраты в размере 150458,1 тыс. руб. Администрацией МО Каменск-Уральский утвержден тариф на оказание услуги водоотведения в 2011 году в размере 7,06 руб./м3 (без учета инвестиционной надбавки к тарифу).
Структура планируемых затрат представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАТРАТ
ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2011 ГОД
Рисунок не приводится.
Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоотведения занимают накладные расходы - 34%, затраты на электрическую энергию - 21%, а также затраты на оплату труда - 18% и затраты на ремонт и техническое обслуживание - 11%.
На основе проведенного анализа структуры себестоимости можно сделать вывод, что оказание услуги водоотведения является энергозатратным. Предприятие ОАО "Водоканал" нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоотведения потребителям и улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Модернизация сетей и оборудования позволит уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание, применение современного энергоэффективного оборудования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию. Привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения для потребителей, а также привлечение средств бюджетов и внебюджетных фондов.
Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.
3.6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 2.
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 74188 тыс. руб., финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.
Таблица 2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятий | Цель | Сроки выполнения | Затраты всего: | Год | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ (ОСК) | ||||||||||||||
| 1 | Модернизация системы обеззараживания | Повышение качества услуг, охрана окружающей среды | 2014 2016 | 13367 | X | X | X | |||||||
| 2 | Модернизация аэротэнка (система аэрации) | Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности | 2016 | 3225 | X | |||||||||
| 3 | Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2019 | 400 | X | |||||||||
| 4 | Диспетчеризация ОСК | Повышение качества услуг | 2016 | 2050 | X | |||||||||
| 5 | Модернизация воздуходувного агрегата | Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности | 2019 | 6000 | X | |||||||||
| 6 | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника | Снижение аварийности, повышение надежности | 2020 2022 | 17634 | X | X | X | |||||||
| Всего | 42676 | 0 | 5235 | 6967 | 6440 | 0 | 0 | 6400 | 3072 | 8911 | 5651 | |||
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС) | ||||||||||||||
| 7 | Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2 | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2013 2014 | 7727 | X | X | ||||||||
| 8 | Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2019 | 1154 | X | |||||||||
| 9 | Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина 113 | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2016 | 250 | X | |||||||||
| 10 | Замена выключателей масляных герметичных 10 кв на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на Трансформаторной подстанции КНС-2А | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2020 | 4050 | X | |||||||||
| Всего | 13181 | 6319 | 1408 | 250 | 1154 | 4050 | ||||||||
| СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | ||||||||||||||
| 11 | Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2018 | 7939 | X | |||||||||
| 12 | Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2016, 2017 | 8218 | X | X | ||||||||
| 13 | Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии | 2019 2020 | 2174 | X | X | ||||||||
| Всего | 18331 | 601 | 7617 | 7939 | 709 | 1465 | ||||||||
| ИТОГО: | 74188 | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7619 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | |||
3.7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 6.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу. Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления.
Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2013 года по 2022 год 92736 тыс. руб., в том числе на мероприятия инвестиционной программы - 74188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль - 18548 тыс. руб. Финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.
Таблица 3
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - НАДБАВКА К ТАРИФУ
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения, гг. | Затраты всего, тыс. руб. | Год | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ (ОСК) | |||||||||||||
| 1 | Модернизация системы обеззараживания | 2014 2016 | 13367 | 5235 | 6967 | 1165 | |||||||
| 2 | Модернизация аэротенка (система аэрации) | 2016 | 3225 | 3225 | |||||||||
| 3 | Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции | 2019 | 400 | 400 | |||||||||
| 4 | Диспетчеризация ОСК | 2016 | 2050 | 2050 | |||||||||
| 5 | Модернизация воздуходувного агрегата | 2019 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 6 | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника | 2020 2022 | 17634 | 3072 | 8911 | 5651 | |||||||
| Всего | 42676 | 5235 | 6967 | 6440 | 6400 | 3072 | 8911 | 5651 | |||||
| 7 | Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2а). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2а | 2013 2014 | 7727 | 6319 | 1408 | ||||||||
| 8 | Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Западная, 10г | 2019 | 1154 | 1154 | |||||||||
| 9 | Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина, 113 | 2016 | 250 | 250 | |||||||||
| 10 | Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на трансформаторной подстанции КНС-2А | 2020 | 4050 | 4050 | |||||||||
| Всего | 13181 | 6319 | 1408 | 250 | 1154 | 4050 | |||||||
| СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ | |||||||||||||
| 11 | Модернизация главного напорного коллектора д. 900 мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома N 35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская | 2018 | 7939 | 7939 | |||||||||
| 12 | Модернизация напорного коллектора д. 400 мм от КНС N 3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая | 2016 2017 | 8218 | 601 | 7617 | ||||||||
| 13 | Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова | 2019 2020 | 2174 | 709 | 1465 | ||||||||
| Всего | 18331 | 601 | 7617 | 7939 | 709 | 1465 | |||||||
| ИТОГО: | 74188 | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7617 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | ||
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | |||||||||||||
| За счет надбавки к тарифу | 92736 | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | ||
| Мероприятия инвестиционной программы | 2013 2022 | 74188 | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7617 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | |
| Налог на прибыль | 2013 2022 | 18548 | 1580 | 1661 | 1742 | 1823 | 1904 | 1985 | 2066 | 2147 | 2228 | 1412 | |
--------------------------------
<*> - мероприятия, оказывающие влияние на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов и воды.
Таблица 4
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчет 2013 г. | Расчет 2014 г. | Расчет 2015 г. | Расчет 2016 г. | Расчет 2017 г. | Расчет 2018 г. | Расчет 2019 г. | Расчет 2020 г. | Расчет 2011 г. | Расчет 2022 г. | Всего |
| Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7617 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | 74188 |
| Объем реализации (водоотведение) | тыс. м3 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 202532 |
| Необходимая валовая выручка, в т.ч. | тыс. руб. | 179849 | 198279 | 218532 | 241013 | 265724 | 292861 | 323038 | 356254 | 392912 | 428937 | 2897399 |
| Затраты на водоотведение | тыс. руб. | 171950 | 189975 | 209823 | 231899 | 256203 | 282937 | 312709 | 345520 | 381773 | 421874 | 2804663 |
| Инвестиции за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 |
| Тариф водоотведение | руб./м3 | 8,49 | 9,38 | 10,36 | 11,45 | 12,65 | 13,97 | 15,44 | 17,06 | 18,85 | 20,83 | - |
| Надбавка к тарифу | руб./м3 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,35 | - |
| Всего с надбавкой | руб./м3 | 8,76 | 9,8 | 10,72 | 11,73 | 12,83 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,35 | - |
| Финансирование инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 |
| Затраты на мероприятия инвестиционной программы | тыс. руб. | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7617 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | 74188 |
| Затраты на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 1580 | 1661 | 1742 | 1823 | 1904 | 1985 | 2066 | 2147 | 2228 | 1412 | 18548 |
| Величина инфляции (прогноз Минрегионразвития) | % | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | - |
| Ожидаемый предельный рост тарифа (с учетом надбавки) | % | 110 | 110,2 | 110,2 | 110,3 | 110,3 | 110,2 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 109,2 | - |
3.8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОАО "Водоканал" разработана "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2010 - 2015 гг.". В соответствии с данной Программой предусмотрен следующий план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоотведения:
Таблица 5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌─────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬─────────┬─────┐ │ N │Наименование мероприятий│ Реализация мероприятий по годам │ВСЕГО │ Источник │Ожидаемый │Срок │Меропри- │Прио-│ │ п/п │ │ (финансовые затраты, тыс. руб. без НДС) │2010 - │финансирования │годовой энерго-│окупа- │ятия │ритет│ │ │ │ │2015, │ │экономический │емости,│из Муни- │ │ │ │ │ │тыс. руб.│ │эффект │лет │ципальной│ │ │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────┬────┤без НДС │ ├──────┬────────┤ │программы│ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │2014│2015│ │ │в тыс.│натур. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ед. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├─────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┴────┴─────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴─────┤ │ ВОДООТВЕДЕНИЕ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ │ ├─────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────┬────┬─────────┬───────────────┬──────┬────────┬───────┬─────────┬─────┤ │9.1. │Модернизация насосного │ 440,837│ 858,9 │ │ │ │ │ 1299,737│Амортизация │ 247 │ 90,0 │ 5,3 │ │ │ │ │оборудования технической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.2. │Монтаж оконных изделий │ 95,036│ 106,2 │ 100 │ │ │ │ 301,236│Амортизация │ 25 │24 Гкал │ 12 │ │ │ │ │из ПВХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.3. │Установка счетчика учета│ 362,528│ │ │ │ │ │ 362,528│Амортизация │ │ 0 │ │ │ │ │ │газа в котельной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.4. │Приобретение и монтаж │ │ │ 600 │ │ │ │ 600 │Амортизация │ 27 │ 9 │ 22,2 │ │ │ │ │насосных агрегатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │(2 шт.) в н. ст. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сброженного осадка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │н. ст. Нижней иловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.5 │Замена оконных рам │ 100 │ │ │ │ │ │ 100 │Капитальный │ 19 │20 Гкал │ 5,3 │ │ │ │ │в здании воздуходувки │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.6 │Приобретение и монтаж │ │ │ 1411,75 │ 1340 │ │ │ 2751,75 │ИП (надбавка │1170 │ 390,0 │ 2,4 │ │ <*> │ │ │насосного агрегата │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │в н/ст активного ила │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │9.7 │Проектные работы │ │ 59,5 │ 60,5 │ │ │ │ 120 │Амортизация │ 165 │ 58,52 │ 0,8 │ │ │ │ │по расчету │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Гкал │ │ │ │ │ │гидравлического режима │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │ │Итого: │ 998,401│ 1024,6 │ 2172,25 │ 1340 │ - │ - │ 3520,401│ │1653 │ │ 2,1 │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10 │Канализационные насосные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │станции (КНС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.1.│КНС 2. Реконструкция │ 1580,933│ │ │ │ │ │ 1580,933│Амортизация │1287 │ 550 │ 3,3 │ МПЭ │ │ │ │насосных агрегатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │ │ │ 1371 │ 647,8 │ 623,2 │ │ │ │ 2642 │ИП (надбавка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.2.│КНС ул. Матросова. │ 23,431│ │ │ │ │ │ 23,431│Амортизация │ 59 │ 25 │ 0,4 │ │ │ │ │Монтаж насоса Иртыш │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т. кВт.ч│ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.3.│КНС п. Мирный. Проект │ 26,956│ │ │ │ │ │ 26,956│Амортизация │ │ 0 │ │ │ │ │ │теплоснабжения и узла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.4.│КНС п. Мирный. Монтаж │ 115,874│ │ │ │ │ │ 115,874│Амортизация │ │ 0 │ │ │ │ │ │узла учета тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.5.│Модернизация насосного │ │ 117,45 │ 500 │ 1382,55 │ │ │ 2000 │ИП (надбавка │ 132 │ 50,0 │ 15,2 │ │ │ │ │оборудования (КНС │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │по ул. Паровозников, 2а,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КНС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по ул. Мамина-Сибиряка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КНС по ул. Каменская, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2б) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.6.│КНС N 2а │ │ 423 │ 200 │ 2365 │623 │ │ 3611 │Амортизация │1982 │ 660,0 │ 6,7 │ │ │ │ │по ул. Суворова, 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │Проектирование ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения и │ │ │ 1662 │ 7727 │ │ │ 9389 │ИП (надбавка │ │ │ │ │ │ │ │электрооборудования. │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │ │ │ │ │ │ │Реконструкция ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения. │ │ 350 │ │ │ │ │ 350 │Бюджет │ │ │ │ │ │ │ │Приобретение насосного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования и запорной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │арматуры. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Строительно-монтажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.7.│Модернизация насосного │ │ │ │ │450 │ │ 450 │ИП (надбавка │ 0,3│ 0,1 │1500 │ │ │ │ │оборудования на КНС │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │по ул. Коммунальная, 1б │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.8.│Модернизация насосного │ │ │ │ │ │450 │ 450 │ИП (надбавка │ 0,5│ 0,18 │ 900 │ │ │ │ │оборудования на КНС │ │ │ │ │ │ │ │к тарифу) │ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │по ул. Западная, 10г │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │10.9 │Установка │ │ 327,26 │ 350 │ │ │ │ 677,26 │Амортизация │ 75 │103 Гкал│ 9 │ │ │ │ │автоматизированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систем управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │температурным режимом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2012-КНС-2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2013-КНС-2а, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Уральская 3а) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │ │Итого: │ 3118,194│ 1442,051│ 3535,2 │11474,55 │2815│1073│21316,454│- │3535,8│ │ 6 │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │11 │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │11.1 │Замена ламп накаливания │ │ │ 1223 │ 1220 │1223│ │ 3666,000│Текущие расходы│ 813 │ 295,4 │ 4,5 │ МПЭ │ <*> │ │ │на энергосберегающие │ │ │ │ │ │ │ │(себестоимость)│ │т. кВт.ч│ │ │ │ │ │светильники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼─────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼─────┤ │ │Всего по водоотведению │ 4116,595│ 2467,11 │ 6730,45 │14034,55 │4038│1073│30521,705│ │6001,8│ │ 4,7 │ │ │ └─────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┴────┴─────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴─────┘
3.9.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:
1) Перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;
2) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.
Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.
3.10.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоотведения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоотведения.
Учитывая возможную индексацию в 2013 - 2022 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении N 1.
Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоотведения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении N 2.
В соответствии с расчетом Приложения N 2, изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом надбавки за период 2013 - 2022 гг. будет составлять от 86,49 руб. до 206,29 руб. с 1 человека в месяц.
Увеличение размера оплат услуг водоотведения с учетом надбавки в 2013 году на 7,89 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения. В дальнейшие периоды регулирования размер надбавки может быть скорректирован с учетом социально-экономических изменений.
3.11.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.
Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.
В зависимости от объекта оценки различают эффективность:
- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;
- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.
В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:
- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;
- моделирование потоков платежей;
- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;
- достижение положительного и максимального эффекта;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;
- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;
- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;
- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;
- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.
Финансовая реализуемость проекта - наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.
Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.
Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.
Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.
Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:
I = d + h + r,
где d - норма доходности, %;
h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;
r - рисковая премия, %.
В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.
В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:
- чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости.
Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 6.
Таблица 6
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1. | ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, тыс. руб. | 179849 | 198279 | 218532 | 241013 | 265724 | 292861 | 323038 | 356254 | 392912 | 428937 | 2897399 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб. | 171950 | 189975 | 209823 | 231899 | 256203 | 282937 | 312709 | 345520 | 381773 | 421874 | 2804663 |
| Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м куб. | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 101266 | |
| Тариф ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./м куб. | 8,49 | 9,38 | 10,36 | 11,45 | 12,65 | 13,97 | 15,44 | 17,06 | 18,85 | 20,83 | - | |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 |
| Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м куб. | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 20253,2 | 101266 | |
| Надбавка к тарифу, руб./м куб. | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,35 | - | |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, тыс. руб. | 171950 | 189975 | 209823 | 231899 | 256203 | 282937 | 312709 | 345520 | 381773 | 421874 | 2804663 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 171950 | 189975 | 209823 | 231899 | 256203 | 282937 | 312709 | 345520 | 381773 | 421874 | 2804663 |
| Удельные расходы, руб./м куб. | 8,49 | 9,38 | 10,36 | 11,45 | 12,65 | 13,97 | 15,44 | 17,06 | 18,85 | 20,83 | - | |
| Итого движение денежных средств по основной деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 |
| Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 | |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 7899 | 8304 | 8709 | 9114 | 9521 | 9924 | 10329 | 10734 | 11139 | 7063 | 92736 |
| Реализация мероприятий инвестиционной программы | 6319 | 6643 | 6967 | 7291 | 7617 | 7939 | 8263 | 8587 | 8911 | 5651 | 74188 | |
| Налог на прибыль, тыс. руб. | 1580 | 1661 | 1742 | 1823 | 1904 | 1985 | 2066 | 2147 | 2228 | 1412 | 18548 | |
| Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кредитные средства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат кредита, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уплата процентов по кредитам, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Чистый доход, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Коэффициент дисконтирования, базовый период 2013 год (при величине инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития) | 1 | 0,905 | 0,819 | 0,74 | 0,670 | 0,606 | 0,548 | 0,496 | 0,449 | 0,406 | - |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы - 10 лет.
2.Чистый доход - 0 руб.
3.Чистый дисконтированный доход:
При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:
ЧДД = 0 руб.
Так как чистый дисконтированный доход не отрицательный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.
4.Индекс доходности инвестиций:
ИДИ = 1 + --- = 1
Поскольку индекс доходности инвестиций равен единице, то инвестиционный проект эффективен.
5.Индекс доходности затрат:
ИДЗ = 1
Так как индекс доходности затрат равен единице, то инвестиционный проект эффективен.
Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей города Каменск-Уральский услугой водоотведения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоотведения, сократить количество аварий системы водоотведения городского округа, в результате которых приходится отключать систему водоотведения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.
Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:
- обеспечение надежности работы системы водоотведения;
- снижение аварийности системы водоотведения;
- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоотведения;
- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.
3.12.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.
При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.
Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:
- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;
- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;
- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;
- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств;
- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;
- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.
В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.
В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:
1.Страховой риск.
2.Риск ненадежности участников проекта.
3.Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.
Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:
конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;
непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;
рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.
Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.
Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:
нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;
финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);
неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).
Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими и организационными решениями;
Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.
Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.
В данной Программе источником финансирования является надбавка к тарифу на услугу водоотведения.
Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 7.
Таблица 7
ОЦЕНКА РИСКА
| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%) | Значимость риска (0 - 1) | Общая оценка |
| Надбавка к тарифу | 15% | 0,1551 | 0,023 |
--------------------------------
<1> Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника.
Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.
Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города Каменск-Уральский) и организацией коммунального комплекса (ОАО "Водоканал") по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
3.13.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГУ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Инвестиционная программа "Развитие системы водоотведения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013 - 2022 гг." разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с целью обеспечения города Каменск-Уральский услугой водоотведения требуемого качества и в необходимом объеме.
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2022 года в сумме 92736 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 74188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 18548 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения.
Установление надбавки к тарифу на услугу водоотведения планируется с 2013 года. Проект Инвестиционной программы является:
1) эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.
2) доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в 2013 году в абсолютном выражении не превышает 7,87 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,35 |
Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации.
Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы, перечень мероприятий по развитию систем водоотведения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации ОАО "Водоканал".
ОАО "Водоканал" обеспечивает потребителей услугой водоотведения, при этом тариф устанавливается регулирующим органом. Прогноз изменения тарифа и величины надбавки к тарифу выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.
Целью деятельности ОАО "Водоканал" является не только получение прибыли, но и предоставление услуг потребителям. На предприятие ложится ответственность перед потребителями, чтобы обеспечить услугу водоотведения в полном объеме надлежащего качества, при этом обеспечить доступность данной услуги для потребителей.
В случае, если в течение срока действия инвестиционной программы не будет обеспечена доступность услуги водоотведения, или величина тарифа с надбавкой превысят предельно допустимый уровень удорожания тарифа, определенный регулирующим органом, ОАО "Водоканал" оставляет за собой право внести изменения в данную инвестиционную программу, увеличивая сроки реализации программы и изменяя перечень мероприятий программы и календарный график выполнения работ. Целью изменений программы является снижение величины надбавки к тарифу до приемлемого уровня. При этом измененная программа подлежит согласованию и утверждению органами местного самоуправления и регулирующими органами.