Решение от 19.09.2012 г № 570
О внесении изменений в Инвестиционную программу «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Каменска-Уральского (ОАО „Горвнешблагоустройство“) на 2009 — 2015 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 22 Устава муниципального образования город Каменск-Уральский и в целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ОАО "Горвнешблагоустройство", Городская Дума города Каменска-Уральского решила:
1.Внести изменения в Инвестиционную программу "Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Каменска-Уральского (ОАО "Горвнешблагоустройство") на 2009 - 2015 гг.", утвержденную Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 28.05.2008 N 337, изложив в новой редакции:
1.1.Раздел 2:
"2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ N │ Мероприятия │ Время │ Стоимость,│ │п/п │ │выполнения │ млн. руб.,│ │ │ │ │ без учета │ │ │ │ │ НДС │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.1.│Проектные и строительно-монтажные работы │2011 - 2012│ 2,07 │ │ │по модернизации полигона ТБО │ │ │ │ │(электроснабжение) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.2.│Проектно-изыскательские работы │2009 - 2012│ 3,45 │ │ │по модернизации полигона ТБО │ │ │ │ │(мусоросортировочный комплекс) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.3.│Строительно-монтажные работы │2009 - 2013│ 31,37 │ │ │по модернизации полигона ТБО │ │ │ │ │(мусоросортировочный комплекс) │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.4.│Закупка сортировочного оборудования │2011 - 2015│ 13,8 │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.5.│Устройство новых карт для утилизации │2009 - 2015│ 20,51 │ │ │отходов, поступающих на полигон │ │ │ │ │на основании действующих договоров │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1.6.│Устройство новых карт для утилизации │2009 - 2015│ 0,47 │ │ │отходов, поступающих на полигон │ │ │ │ │на основании вновь заключенных договоров │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ИТОГО │ │ 71,67 │ └────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘".
1.2.Подраздел 3.4 раздела 3:
"3.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 N 210-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"
Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2015 года выполнение следующих мероприятий:
1.Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (электроснабжение).
2.Проектно-изыскательские работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс).
3.Строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс).
4.Закупка сортировочного оборудования.
5.Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании действующих договоров.
6.Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании вновь заключенных договоров.
При этом общая сумма капитальных вложений до 2015 года должна составить 71,67 млн. руб.
Финансовые потребности ОАО "Горвнешблагоустройство", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Каменска-Уральского, бюджетных средств, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия.".
1.3.Подраздел 3.5 раздела 3:
"3.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО (ОАО "ГОРВНЕШБЛАГОУСТРОЙСТВО")
НА 2009 - 2015 ГГ."
Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (Таблицы N 12, 13 ).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН В СООТВЕТСТВИИ
С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 12
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| N п/п | Мероприятие | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Расчетная стоимость, млн. руб. без учета НДС |
| 1. | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (электроснабжение) | X | X | 2,07 | |||||
| 2. | Проектно-изыскательские работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс) | X | X | X | 3,45 | ||||
| 3. | Строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс) | X | X | X | X | X | 31,37 | ||
| 4. | Закупка сортировочного оборудования | X | X | X | X | X | 13,80 в т.ч. 8,96 4,84 | ||
| 5. | Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании действующих договоров | X | X | X | X | X | X | X | 20,51 |
| 6. | Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании вновь заключенных договоров | X | X | X | X | X | X | X | 0,47 |
| ВСЕГО | 71,67 |
Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2015 года составляет 71,67 млн. руб. без учета НДС, в том числе:
- за счет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей - 66,83 млн. руб.;
- за счет бюджетных средств - 4,84 млн. руб.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 13
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
| N п/п | Мероприятие | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Расчетная стоимость, млн. руб., без учета НДС |
| 1. | Проектные и строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (электроснабжение) | 0,9 | 1,17 | 2,07 | |||||
| 2. | Проектно-изыскательские работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс) | 2,95 | 0,42 | 0,08 | 3,45 | ||||
| 3. | Строительно-монтажные работы по модернизации полигона ТБО (мусоросортировочный комплекс) | 2,63 | 9,84 | 13,8 | 3,72 | 1,38 | 31,37 | ||
| 4. | Закупка сортировочного оборудования | 0,57 | 6,50 | 4,45 | 1,14 | 1,14 | 13,80 В т.ч.: 8,96 4,84 | ||
| 5. | Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании действующих договоров | 0,90 | 0,45 | 0,45 | 1,92 | 2,47 | 7,16 | 7,16 | 20,51 |
| 6. | Устройство новых карт для утилизации отходов, поступающих на полигон на основании вновь заключенных договоров | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,47 |
| ВСЕГО | 6,53 | 10,78 | 15,79 | 13,46 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 71,67 |
Формирование денежных средств:
- за счет надбавки к тарифу <*> - 66,83 млн. руб.;
- за счет бюджетных средств <**> - 4,84 млн. руб.".
1.4.Подраздел 3.6 раздела 3:
"3.6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в части установленных надбавок к тарифам для потребителей города Каменска-Уральского, а также за счет бюджетных средств и составят за период с 2009 по 2015 год 71,67 млн. руб., без учета НДС: за счет надбавки к тарифу - на сумму 66,83 млн. руб., за счет бюджетных средств - на сумму 4,84 млн. руб.
Таблица 14
РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБ.
(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2009 - 2015 ГГ.)
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | |
| ВСЕГО | 71,67 |
| В т.ч.: - за счет надбавки к тарифу | 66,83 |
| - за счет бюджетных средств | 4,84 |
В таблице 15 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не связанных с увеличением производственной мощности.
Таблица 15
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ Направление │ Капитальные вложения за период, │ Всего, │ │ и источники │ млн. руб., без учета НДС │млн. руб.,│ │капитальных вложений├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤без учета │ │ │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │ НДС │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤ │1. По утилизации │6,53 │10,78│15,79│13,46│8,37 │8,37 │8,37 │ 71,67 │ │(захоронению) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │твердых бытовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤ │1.2. Надбавка │6,53 │10,78│15,79│ 8,62│8,37 │8,37 │8,37 │ 66,83 │ │к тарифу │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤ │1.3. Бюджетные │0,00 │ 0,00│ 0,00│ 4,84│0,00 │0,00 │0,00 │ 4,84 │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘".
1.5.Подраздел 3.11 раздела 3:
"3.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ
НА УСЛУГИ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 71,67 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в части установленных надбавок к тарифам - 66,83 млн. руб. (приложение 4), а также бюджетных средств - 4,84 млн. руб.
Данная Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями) как механизмом реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".
Проект Инвестиционной программы является:
1.Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1, а именно - 1,01.
2.Рентабельным, т.к. рентабельность Инвестиционного проекта составит 5%.
3.Доступным, т.к. увеличение оплаты услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 2,76 руб. с 1 человека в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей:
┌──────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ Год │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │ ├──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Надбавка к тарифу, руб./м3│20,55│34,25│45,58│24,82│23,75│23,55│23,34│ │без учета НДС │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘".
1.6.Приложение к Инвестиционной программе согласно приложению к настоящему Решению.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете "Каменский рабочий" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитеты по экономической политике, бюджету и налогам (Голованов М.Ю.) и городскому хозяйству (Быстрых В.Г.).
Председатель
Городской Думы
В.И.ПЕРМЯКОВ
Глава города
М.С.АСТАХОВ
Приложения
2012-09-19 Приложение к Решению от 19 сентября 2012 года № 570 Расчет
2012-09-19 Приложение к Решению от 19 сентября 2012 года № 570 Изменение