Приложение к Решению от 29.04.2008 г № 13 Программа
Инвестиционная программа «Реконструкция и развитие систем водоснабжения пионерского муп жкх ирбитского муниципального образования» на 2009 — 2013 годы
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИОНЕРСКОГО МУП ЖКХ
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2009 - 2013 ГОДЫ
| 1. | Наименование инвестиционной программы | Реконструкция и развитие систем водоснабжения Пионерского МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования |
| 2. | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30.123.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" - Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования" на 2009 - 2011 годы", утвержденная Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 20.02.2008 N 406 |
| 3. | Инициатор постановки проблемы | Администрация Ирбитского муниципального образования |
| 4. | Координатор производственной программы | Администрация Ирбитского муниципального образования |
| 5. | Разработчики программы | Администрация Ирбитского муниципального образования, Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования |
| 6. | Источники финансирования | Установление надбавок к ценам (тарифов) на полный комплекс услуг водоснабжения Местный бюджет |
| 7. | Цели программы | Снижение потерь в водопроводных сетях, обеспечение надежной и бесперебойной подачи качественной воды потребителю |
| 8. | Задачи программы | - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды потребителю; - обеспечение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |
ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.05 N 184-ФЗ) Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования разработало инвестиционную программу "Реконструкция и развитие систем водоснабжения Пионерского МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования на 2009 - 2013 годы" (далее - Инвестиционная программа).
В настоящее время в Свердловской области не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Ирбитского муниципального образования.
Установление надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:
1) снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);
2) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;
3) полное возмещение затрат Пионерского МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования, связанных с реализацией Инвестиционной программы;
4) обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования Программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 16,6 млн. руб. в течение 5 лет. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Ирбитского муниципального образования.
Кроме того, Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.06 N 393 "Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- снижением нормативных расходов потребления воды;
- обеспечение нормативных требований к качеству питьевой воды.
На обслуживании Пионерского МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования находится 40 водонапорных башен и 45 водоразборных колонок расположенных в 33 населенных пунктах. Удаленность обслуживающих объектов до 70 км. Из-за отсутствия станций водоочистки вода из водонапорных башен поступает в сети с большим содержанием железа, что приводит к появлению химических отложений на внутренних поверхностях труб. Вследствие чего пропускная способность водопроводных сетей минимальна, потребители получают воду с перебоями и в недостаточном количестве. Физический износ водопроводных сетей составляет более 90%, поэтому прочистка сетей практически невозможна, необходима замена старых стальных изношенных труб на трубы из современных материалов.
СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы Пионерского МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Ирбитского муниципального образования составят за период с 2009 по 2013 года 12722,1 тыс. руб. Из средств бюджета Ирбитского муниципального образования составят за период с 2009 по 2013 года 3000,0 тыс. руб.
РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБ.
(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ - 2009 - 2013 гг.)
таблица N 1
| Водоснабжение | |
| Всего | 15722,1 |
| - за счет надбавки к тарифу | 12722,1 |
| - за счет средств местного бюджета | 3000,0 |
В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы (не приводится).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.
Индекс доходности инвестиций определяется по формуле:
ИДИ = (АПДС / I) + 1,
где ИДИ - индекс доходности инвестиций;
АПДС - абсолютный прирост денежных средств;
I - объем инвестиций.
Согласно выполненным расчетам (Приложение N 4) индекс доходности по видам предоставляемых услуг составляет:
- водоснабжение - (9688,3 / 13559,5) + 1 = 1,71;
Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
Рентабельность инвестиционного проекта составит:
- по услуге водоснабжения - 43,2%:
R = (29425,5 - 16701,1) / 29425,5 = 43,2%