Приложение к Решению от 26.02.2009 г № 122 Тариф
Выпадающие доходы, организаций, предоставляющим коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержек и возмещение убытков исходя из фактической себестоимости услуги за 2008 год
| Бюджетополучатель | Организация реализующая коммунальную услугу | Поставщик коммунальной услуги | Наименование коммунальной услуги | Убытки за 2008 год руб. | Возмещено из местного бюджета за 2008 год по состоянию на 01.01.2009 | Подлежит возмещению из местного бюджета за 2008 год по состоянию на 01.01.2009 | |||
| убытки по разнице в тарифах | убытки по себестоимости | на разницу в тарифах | по себестоимости | на разницу в тарифах | по себестоимости | ||||
| МУ "Управление ЖКХ" | ООО "Управляющая компания жилым фондом" | ООО "Теплосервис" | отопление | 1225389,66 | 7109779,79 | 1442652,89 | -217263,23 | ||
| горячее водоснабжение | 942581,19 | 2119133,48 | 0,00 | 942581,19 | |||||
| Итого по ООО "Теплосервис" | 2167970,85 | 9228913,27 | 1442652,89 | 5039075,80 | 725317,96 | 4189837,47 | |||
| ООО "Энергия +" (нас УКЖФ + общежитие) | отопление | 4580813,75 | 11707800,28 | 3642845,62 | 937968,13 | ||||
| горячее водоснабжение | 1482781,67 | 3256613,68 | 0,00 | 1482781,67 | |||||
| Итого ООО "Энергия +" | 6063595,42 | 14964413,96 | 3642845,62 | 5453670,34 | 2420749,80 | 9510743,62 | |||
| ООО "РЖД" | отопление | 37575,77 | 32005,74 | 5570,03 | |||||
| горячее водоснабжение | 2164,54 | 2164,54 | 0,00 | ||||||
| холодное водоснабжение | 3448,06 | 3448,06 | 0,00 | ||||||
| водоотведение | 370901,24 | 151493,30 | 219407,94 | ||||||
| Итого по ООО "РЖД" | 414089,61 | 0,00 | 189111,64 | 224977,97 | 0,00 | ||||
| ООО "Водоканал" | холодное водоснабжение | 54895,66 | 42574,72 | 12320,94 | |||||
| водоотведение | 69377,09 | 59237,39 | 10139,70 | ||||||
| Итого по ООО "Водоканал" | 124272,75 | 0,00 | 101812,11 | 22460,64 | 0,00 | ||||
| Итого по МУ "Управление ЖКХ" | 8769928,63 | 24193327,23 | 3393506,37 | 13700581,09 | |||||
| ВСЕГО по МУ "Управление ЖКХ" | 32963255,86 | 17094087,46 | |||||||
| ООО "ЖКХ Оус" | ООО "ЖКХ Оус" | ООО "ЖКХ Оус" | отопление | 5501,37 | 563919,75 | 0 | 0 | 5501,37 | 563919,75 |
| холодное водоснабжение | 206017,56 | 0 | 0 | 0,00 | 206017,56 | ||||
| Итого по ООО "ЖКХ Оус" | 5501,37 | 769937,31 | 5501,37 | 769937,31 | |||||
| ВСЕГО по ООО "ЖКХ Оус" | 775438,68 | 775438,68 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
ПО ИВДЕЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЗА 2008 ГОД
| ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | ООО "ЭНЕРГИЯ+" | ООО "ЖКХ Оус" | ООО "РЖД" (4 мес.) | ООО "Водоканал" | ИТОГО | |||||||||
| учтено в тарифе | фактически | отклонение | учтено в тарифе | фактически | отклонение | учтено в бюджете | фактически | отклонение | учтено в бюджете | фактически | отклонение | |||
| I. Натуральные показатели | ||||||||||||||
| (тыс. Гкал) | ||||||||||||||
| 1. Выработано тепловой энергии | 48,968 | 51,751 | -2,78 | 82,7 | 68,29 | 14,41 | 3,833 | |||||||
| 2. Отпущено тепловой энергии всем потребителям, | 41,848 | 44,228 | -2,38 | 71,24 | 58,46 | 12,78 | 2810 | |||||||
| в том числе | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1. Населению из них | 25,82 | 26,934 | -1,11 | 46,77 | 35,71 | 11,06 | 1173 | |||||||
| Отопление (тыс. Гкал) | 21,13 | 27,92 | 1173 | |||||||||||
| ГВС (тыс. Гкал) | 5,81 | 7,8 | 0 | |||||||||||
| II. Стоимостные показатели | ||||||||||||||
| 3. Расходы, связанные с производством всего тыс. рублей | 23847,67 | 41181,7 | -17334,03 | 42664,12 | 59122,59 | 16458,47 | 3126 | |||||||
| 1) на топливо; | 14897,59 | 22285,87 | -7388,28 | 24712,93 | 36790,83 | -12077,90 | 2082,5 | |||||||
| 2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию; | 3055,64 | 905,29 | 2150,35 | 6177,22 | 495,2 | 5682,02 | 171,3 | |||||||
| 3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; | ||||||||||||||
| 4) на сырье и материалы; | 37,94 | 4154,82 | -4116,88 | 113,27 | 9915,54 | -9802,27 | 19,8 | |||||||
| 5) на ремонт основных средств; | 903,07 | 1449,58 | -546,51 | 1495,39 | 1908,77 | -413,38 | ||||||||
| 6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды; | 2250,55 | 7100,2 | -4849,65 | 7563,3 | 8493,73 | -930,43 | 646,2 | |||||||
| 7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов; | 1245,1 | 411,48 | 0 | 411,48 | ||||||||||
| 8) прочие расходы | 1457,78 | 5285,94 | -3828,16 | 2190,53 | 2013,72 | 176,81 | 206,2 | |||||||
| 4. Фактическая себестоимость услуги | 569,86 | 931,12 | -361,26 | 598,88 | 1011,28 | 412,4 | 1088,44 | |||||||
| 5. Всего доходов, тыс. рублей | 23847,66 | 31653,48 | 42664,12 | 37243,49 | 1738,7 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| 5.1. От населения | 16799,5 | 16244,8 | 27682,7 | 22553,4 | 707,3 | |||||||||
| 6. Не покрываемые доходами расходы тыс. руб. | 9528,2 | 21879,1 | 1387 | |||||||||||
| 7. ЭОТ | 560,17 | 591,89 | 607,69 | 607,69 | 321,63 | |||||||||
| 8. Тариф утвержденный МО | 488,0 | 434,71 | 603,00 | 603,00 | 310,34 | |||||||||
| 9. Убыток предприятия по разнице в тарифах от населения в том числе: | 2167970,85 | 6063595,42 | 5501,37 | 414089,61 | 124272,75 | 8775430,00 | ||||||||
| - муниципальный жилфонд (ООО УКЖФ) | ||||||||||||||
| отопление (жилфонд) | 1225389,66 | 4489065,60 | 5501,37 | 37575,77 | ||||||||||
| ГВС | 942581,19 | 1475507,95 | 2164,54 | |||||||||||
| Водоснабжение | 3448,06 | 42574,72 | ||||||||||||
| Водоотведение (6 мес.) | 370901,24 | 59237,39 | ||||||||||||
| Общежитие (Карла Маркса, 23 и 22 Партсъезда 8) (ООО УКЖФ) | ||||||||||||||
| отопление (жилфонд) | 91748,15 | |||||||||||||
| ГВС | 7273,72 | |||||||||||||
| Водоснабжение | 12320,94 | |||||||||||||
| Водоотведение (6 мес.) | 10139,70 | |||||||||||||
| 10. Убыток предприятия по себестоимости (по населению) (рублей) | 9228913,27 | 14964413,96 | 769937,31 | 0,00 | 0,00 | 24963264,54 | ||||||||
| отопление (рублей) | 7109779,79 | 11707800,28 | 563919,75 | |||||||||||
| ГВС (рублей) | 2119133,48 | 3256613,68 | 0,00 | |||||||||||
| Водоснабжение | 206017,56 | |||||||||||||
| Водоотведение (6 мес.) | ||||||||||||||
| Всего убытков по предприятиям, рублей | 11396884,12 | 21028009,38 | 775438,68 | 414089,61 | 124272,75 | 33738694,54 | ||||||||
| возмещено из бюджета (за 2008 года) по состоянию на 01.01.2009 в том числе (рублей) | 6481728,69 | 9096515,96 | 189111,64 | 101812,11 | 15869168,40 | |||||||||
| на разницу в тарифах | 1442652,89 | 3642845,62 | 0,00 | 189111,64 | 101812,11 | 5376422,26 | ||||||||
| отопление (жилфонд) | 1442652,89 | 3642845,62 | 32005,74 | |||||||||||
| ГВС | 0,00 | 0,00 | 2164,54 | |||||||||||
| Водоснабжение | 3448,06 | 42574,72 | ||||||||||||
| Водоотведение (6 мес.) | 151493,30 | 59237,39 | ||||||||||||
| по себестоимости | 5039075,80 | 5453670,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10492746,14 | ||||||||
| теплоснабжение | 5039075,80 | 5453670,34 | ||||||||||||
| Водоснабжение | ||||||||||||||
| Водоотведение (6 мес.) | ||||||||||||||
| подлежит возмещению из местного бюджета МО | 4915155,4 | 11931493,4 | 775438,7 | 224978,0 | 22460,6 | 17869526,14 |