| N
п/п |
Наименование |
Финансовые
потребности,
всего |
Реализация
мероприятий
по годам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
| Общая
стоимость
программы,
тыс. рублей |
|
306485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Необходимые
средства,
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Средства
на реализацию
мероприятий |
258428 |
3692 |
8800 |
27218 |
38758 |
44093 |
40482 |
22295 |
25362 |
25027 |
22700 |
| 1.2. |
Возврат кредита |
47400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3499 |
7840 |
15116 |
20945 |
| 1.3. |
Погашение %
по кредитам |
35296 |
0 |
0 |
1950 |
4500 |
6600 |
7110 |
6585,15 |
5409,15 |
3141,75 |
0 |
| 1.4. |
Уплата налога
на прибыль |
12761 |
67 |
196 |
472 |
754 |
1041 |
1351 |
1615 |
2076 |
2498 |
2691 |
| 1.5. |
ВСЕГО средств |
353885 |
3759 |
8996 |
29641 |
44012 |
51734 |
48943 |
33993 |
40688 |
45782 |
46336 |
| 2. |
Кредит,
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Средства, взятые
в кредит |
47400 |
|
|
13000 |
17000 |
14000 |
3400 |
|
|
|
|
| 2.2. |
Возврат кредита |
47400 |
|
|
|
|
|
|
3499 |
7840 |
15116 |
20945 |
| 2.3. |
Остаток кредита |
|
0 |
0 |
13000 |
30000 |
44000 |
47400 |
43901 |
36061 |
20945 |
0 |
| 3. |
Поступление
средств,
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Собственные,
в т.ч. за счет |
227531 |
2604 |
4748 |
9357 |
14045 |
18840 |
24004 |
28397 |
36089 |
43112 |
46336 |
|
платы
за подключение |
25914 |
337 |
884 |
2733 |
3892 |
4427 |
4065 |
2238 |
2547 |
2513 |
2279 |
|
надбавки
к тарифам полного
комплекса услуг |
186772 |
782 |
2380 |
5139 |
8669 |
12929 |
18454 |
24674 |
32058 |
39115 |
42572 |
|
амортизационных
отчислений |
14845 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
1484,5 |
| 3.2. |
Бюджетные
средства |
48952 |
1156 |
4248 |
5627 |
9141 |
13284 |
15496 |
|
|
|
|
| 3.3. |
Погашение %
по кредитам (85%
от суммы %
из федерального
бюджета) |
30002 |
0 |
0 |
1658 |
3825 |
5610 |
6044 |
5597 |
4598 |
2670 |
0 |
| 3.4. |
Средства, взятые
в кредит |
47400 |
0 |
0 |
13000 |
17000 |
14000 |
3400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3.5. |
ВСЕГО поступлений |
353885 |
3760 |
8996 |
29641 |
44011 |
51734 |
48943 |
33994 |
40687 |
45782 |
46336 |
| 3.6. |
ВСЕГО поступлений
(по годам
с учетом остатка
предыдущего года) |
|
3760 |
8996 |
29641 |
44012 |
51734 |
48943 |
33994 |
40687 |
45782 |
46336 |
| 3.7. |
Разница между
поступившими и
необходимыми
средствами |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |