Приложение к Постановлению от 07.11.2011 г № 442-ПА Правила
Правила обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений асбестовского городского округа
Раздел 1.Общие положения
1.Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Асбестовского городского округа, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении администрации Асбестовского городского округа (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Асбестовского городского округа, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - учреждения).
Раздел 2.Обеспечение наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений асбестовского городского округа
2.Обеспечение учреждений наличными деньгами осуществляется Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа (далее - Финансовое управление) на основании следующих муниципальных правовых актов:
2.1.Муниципальных бюджетных учреждений - в соответствии с Порядком проведения Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений Асбестовского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Асбестовского городского округа от 18.07.2011 N 258-ПА "Об утверждении проведения Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений Асбестовского городского округа";
2.2.Муниципальных автономных учреждений - в соответствии с Порядком проведения Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа кассовых выплат за счет муниципальных автономных учреждений Асбестовского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Асбестовского городского округа от 18.07.2011 N 260-ПА "Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа кассовых выплат за счет муниципальных автономных учреждений Асбестовского городского округа".
Раздел 3.Взнос учреждениями наличных денег
3.На счет N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет N 40116) учреждениями вносятся:
- неиспользованные наличные деньги;
- суммы средств, поступившие в наличной форме в кассу учреждений.
4.Взнос учреждениями наличных денег осуществляется по объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.
Оформление учреждениями объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
в поле "Источник поступления" учреждение указывает наименование соответствующего вида средств;
при взносе учреждениями наличных денег в поле "Источник поступления" указываются коды классификации операций сектора государственного управления (далее - код КОСГУ). Для учета операций с субсидиями, предоставленными учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии на иные цели), и бюджетными инвестициями, предоставленными Учреждениям в соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции), указываются аналитические коды.
5.Финансовое управление на основании выписки учреждения банка по счету N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней ордерах к объявлениям на взнос наличными (далее - ордер) учреждениями не позднее дня, следующего за днем получения выписок учреждения банка, оформляет электронные платежные поручения на перечисление денежных средств со счета N 40116 на счет N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - счет N 40701) Финансового управления и передает их в учреждение банка.
Платежные поручения на перечисление денежных средств со счета N 40116 на счет N 40701 Финансового управления, приложенные к выпискам учреждения банка из счета N 40116, являются основанием для отражения Финансовым управлением операций по списанию средств со счета N 40116 и по зачислению средств на счет N 40701 Финансового управления.
6.Если в объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование учреждения и (или) номер его лицевого счета, то Финансовое управление не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 по указанному объявлению на взнос уточняет необходимые реквизиты и перечисляет поступившие средства на счет N 40701.