Приложение к Решению от 18.04.2012 г № 483 Программа
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-уральского на 2013 - 2022 гг."
1.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НА 2013 - 2022 ГГ."
| 1. | Наименование инвестиционной программы | Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013 - 2022 гг. |
| 2. | Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменск-Уральский до 2015 года |
| 3. | Заказчик координатор Инвестиционной программы | - Администрация города Каменск-Уральский; - ОАО "Водоканал" |
| 4. | Разработчики программы | - Администрация города Каменск-Уральский; - ОАО "Водоканал"; - ЗАО "Комэнергоресурс" |
| 5. | Источники финансирования инвестиционной программы | Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоснабжения (далее - надбавка к тарифу) |
| 6. | Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве |
| 7. | Задачи инвестиционной программы | - осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; - сокращение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании |
| 8. | Внесение изменений в Инвестиционную программу | Не более 1 раза в год (основание - п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса") |
| 9. | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы | Ежеквартально |
| 10. | Объем инвестиций | 164,665 млн. руб. |
2.МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. |
| НИЖНЕ-СЫСЕРТСКИЙ ВОДОЗАБОР | |||
| 1 | Реконструкция рыбозащитных устройств | 2013 | 2610 |
| 2 | Реконструкция насосного оборудования | 2016 | 2100 |
| 3 | Модернизация распределительных устройств | 2014 2016 | 6400 |
| 4 | Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ (ВМГ-10) на вакуумные выключатели В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах Трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора | 2014 2016 | 6652 |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ВОДОЗАБОРА (ОССВ) | |||
| 5 | Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек | 2013 2019 | 24220 |
| 6 | Модернизация системы обеззараживания диоксидом хлора | 2013 | 12580 |
| 7 | Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды | 2016 | 5360 |
| 8 | Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема | 2014 | 1690 |
| 9 | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская") | 2019 2021 | 21034 |
| СЕВЕРО-МАЗУЛИНСКИЙ ВОДОЗАБОР | |||
| 10 | Модернизация насосного оборудования | 2016 2019 | 2600 |
| 11 | Модернизация скорых фильтров | 2013 2018 | 4500 |
| 12 | Реконструкция распределительных устройств 6 кВ на Подстанции "Новомазулинская" | 2018 | 2850 |
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
| 13 | Модернизация водопроводных сетей, Синарский район | 2013 2022 | 33807 |
| 14 | Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район | 2013 2022 | 28162 |
| 15 | Модернизация запорной арматуры | 2013 2022 | 10100 |
| Всего по Инвестиционной программе | 164665 |
3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1.ВВЕДЕНИЕ
Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.
Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.
Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения.
В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.
ОАО "Водоканал" разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал", г. Каменск-Уральский, на 2013 - 2022 гг." (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также Приказа Министерства регионального развития от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Основанием для разработки программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой города Каменска-Уральского.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.
Целями Инвестиционной программы являются:
- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;
- полное возмещение затрат организации ОАО "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления тарифа надбавки к тарифу.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной Программы.
Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышение объема оказываемых услуг.
3.2.ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Потребителями питьевой воды города Каменск-Уральский являются жилая застройка города, промышленные предприятия и объекты соцкультбыта.
Существующая система водоснабжения насчитывает шесть источников водоснабжения различной мощности, принадлежащих и эксплуатируемых разными предприятиями города.
НИЖНЕ-СЫСЕРТСКАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вода насосами, установленными в насосной станции I-го подъема на Нижне-Сысертском водохранилище, подается по водоводу диаметром 900 мм протяженностью 54 км на станцию водоподготовки, находящуюся на окраине города, где после обработки и обеззараживания насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается в разводящую сеть города по двум водоводам диаметром 700 мм протяженностью 2,7 км каждый.
СЕВЕРО-МАЗУЛИНСКАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вода из пяти артезианских скважин насосами подается на станцию обезжелезивания, расположенную вблизи водозабора. Обработанная и обеззараженная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, по одному водоводу диаметром 600 мм протяженностью 14,8 км подается в разводящую сеть города.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКИЙ
Вода насосной станцией I-го подъема над скважиной 4рэ подается в резервуар при насосной станции II-го подъема, затем насосами подается в кольцевую сеть.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА СИЛИКАТНЫЙ
Водоснабжение Силикатного поселка осуществляется от скважины N 802 рэ через резервуар при насосной станции II-го подъема, оттуда насосами подается в разводящую сеть.
Водопроводная сеть города Каменска-Уральского имеет общую длину 353,35 км, в т.ч. 29% сетей выполнены из стали, 68% из чугуна. Средний износ сети составляет 67,2%.
МАЗУЛИНСКАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вода из двух артезианских скважин насосами подается на станцию обезжелезивания, расположенную на территории ОАО "СинТЗ". Обработанная и обеззараженная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, подается на Синарский трубный завод и его субабонентам. Система водоснабжения локальная.
ЧЕРНОСКУТОВСКАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Вода насосной станцией I-го подъема при каптажной галерее подается на станцию обезжелезивания, расположенную на одной с водозабором площадке. Обработанная вода насосами, установленными в насосной станции II-го подъема, подается на центральную насосную станцию. По пути часть воды поступает на ОАО "КУМЗ" Система водоснабжения локальная.
С учетом длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов, в городе существует достаточно высокая аварийность водопроводных сетей.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Отчет 2008 г. | Отчет 2009 г. | Отчет 2010 г. | Расчетный период 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Мощность подъема | |||||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 61,6 | 56,8 | 57,5 | 55,8 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки | |||||
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 59,8 | 55,2 | 55,9 | 54,2 |
| 1.3. | Пропускная способность сети | |||||
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 57,4 | 52,8 | 53,7 | 52,0 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 348,1 | 348,3 | 353,3 | 353,3 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 25 | 25 | 27 | 27 |
| 1.5.1. | Первого подъема | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.6. | Износ сети | % | 70,6 | 71,4 | 66,5 | 66,5 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. | 132 | 221 | 78 | 55 |
3.3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
Открытое акционерное общество "Водоканал" (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и программой приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной Решением Городской Думы от 26.01.2005 N 68 с изменениями внесенными Решением Городской Думы от 22.12.2005 N 132, Постановлением Главы города Каменска-Уральского от 26.04.2006 N 633 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" и Решением органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" от 27.04.2006 N 218 "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" путем преобразования муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" в открытое акционерное общество "Водоканал".
Общество является коммерческой организацией.
Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства".
Учредителем Общества является муниципальное образование город Каменск-Уральский в лице органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского".
Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "Водоканал".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Водоканал.
Место нахождения Общества: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113.
Цели, задачи и виды деятельности.
Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей, юридических и физических лиц питьевой и технической холодной водой (водоснабжение) оказание услуг водоотведения, а также извлечение прибыли.
Основными задачами Общества являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
4) повышение эффективности управления активами Общества;
5) обеспечение безопасности систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
6) обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;
7) выполнение заказов для государственных и муниципальных нужд;
8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;
9) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;
10) повышение уровня социальной защищенности работников Общества.
Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.
3.4.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2011 ГОД
В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоснабжения устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Установление системы критериев доступности и контроль за соблюдением условий доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относятся к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).
Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.
По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.
Определение состава расходов на водоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.
Обоснование обеспечения объема и себестоимости услуги водоснабжения, оказываемой ОАО "Водоканал" представлено в таблице 2.
Таблица 2
ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕМА И СЕБЕСТОИМОСТИ
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Отчет 2008 г. | Отчет 2009 г. | Отчет 2010 г. | Расчетный период 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| 1.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | 22527,8 | 20717,3 | 20996,4 | 20286,0 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | 15965,4 | 14513,8 | 14614,8 | 14084,0 |
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | 6562,4 | 6203,5 | 6381,6 | 6202,0 |
| 1.2. | Покупка воды | тыс. м3 | ||||
| 1.3. | Реализация поднятой воды | тыс. м3 | 33,4 | 49,4 | 69,2 | 49,4 |
| 1.3.1. | из поверхностных источников | 33,0 | 49 | 68,8 | 49 | |
| 1.3.2. | из подземных источников | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 1.4. | Потери при транспортировке из поверхностных источников | тыс. м3 | 478,0 | 433,9 | 436,4 | 430 |
| 1.5. | Пропущено сооружениями водоподготовки в т.ч. | тыс. м3 | 21899,4 | 20131,3 | 20386,6 | 19704,6 |
| 1.5.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | 15454,4 | 14030,9 | 14109,6 | 13605 |
| 1.5.2 | из подземных источников | тыс. м3 | 6445,0 | 6100,4 | 6277,0 | 6099,6 |
| 1.6. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. м3 | 1006,9 | 970,3 | 883,2 | 970 |
| 1.7. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 1.5 / п. 1.4 | % | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 1.8. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 21009,5 | 19263,7 | 19607,6 | 18836,6 |
| 1.8.1. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. м3 | 6780,8 | 5753,2 | 5770,8 | 5623,3 |
| 1.9. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 32,3 | 29,9 | 29,4 | 29,9 |
| 1.10. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 14228,7 | 13510,5 | 13836,8 | 13503,7 |
| 1.10.1. | на собственные нужды организации | тыс. м3 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 1.10.2. | полезный отпуск потребителям, в т.ч. | тыс. м3 | 14210,8 | 13492,6 | 13818,9 | 13485,7 |
| 1.10.2.1. | для нужд населения | тыс. м3 | 9407,8 | 8780,3 | 8713,3 | 8715,7 |
| 2. РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||||||
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 18300,2 | 16435,9 | 15097,7 | 17515,2 |
| 2.2. | Теплоэнергия | Гкал | ||||
| 2.3. | Химреагенты, в т.ч.: | |||||
| 2.3.1. | Сульфат алюминия | т | 1061,1 | 850,4 | 938,2 | 791,4 |
| 2.3.2. | Оксихлорид алюминия | т | 241,1 | 226,5 | 169,4 | 279,2 |
| 2.3.3. | Хлор | т | 89,1 | 69,6 | 64,2 | 46,2 |
| 2.3.4. | Праестол | т | 1,54 | 1,53 | 1,66 | 1,6 |
| 2.3.5. | Перманганат калия | т | ||||
| 2.4. | Гипохлорид | т | 0,112 | 0,7 | 0,5 | 9,5 |
| 2.5. | Материалы, в т.ч. | тыс. руб. | 8114,0 | 8197,9 | 7389,8 | 4818 |
| на текущий ремонт | тыс. руб. | 3174,8 | 2573,6 | 2177,7 | 4818 | |
| на капитальный ремонт | тыс. руб. | 4939,2 | 5624,3 | 5212,1 | ||
| 3. УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||||||
| 3.1. | Электроэнергия | кВтч/м3 | 1,29 | 1,22 | 1,09 | 0,86 |
| 3.2. | Теплоэнергия | Гкал/т. м3 | ||||
| 3.3. | Химреагенты, в т.ч. | г/м3 | ||||
| 3.3.1. | Сульфат алюминия | г/м3 | 68,66 | 60,61 | 66,49 | 58,2 |
| 3.3.2. | Оксихлорид алюминия | г/м3 | 15,60 | 16,14 | 12,01 | 20,5 |
| 3.3.3. | Хлор | г/м3 | 4,07 | 3,46 | 3,15 | 3,9 |
| 3.3.4. | Праестол | г/м3 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| 3.3.5. | Перманганат калия | г/м3 | ||||
| 3.3.6. | Гипохлорид | г/м3 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00003 | |
| 4. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА | ||||||
| 4.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 129,7 | 127 | 126 | 146,5 |
| 4.1.1. | - подъема | чел. | 18,4 | 20 | 20 | 24,5 |
| 4.1.2. | - водоподготовки | чел. | 45 | 45 | 50 | 56 |
| 4.1.3. | - сети | чел. | 66,3 | 63 | 56 | 66 |
| 4.2. | Ремонтный персонал | чел. | 89,1 | 84 | 93 | 120 |
| 4.3. | Цеховой персонал | чел. | 173,2 | 171 | 170 | 175,5 |
| 4.4. | Административноуправленческий персонал | чел. | 76,2 | 79 | 80 | 78 |
| 5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ||||||
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 28245,6 | 31254,5 | 31811,3 | 41344,9 |
| 5.2. | Реагенты | тыс. руб. | 10495,7 | 9894,3 | 10276,6 | 12391,8 |
| 5.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 9294,2 | 11292,3 | 13244,5 | 14381,5 |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 35244,5 | 36597,5 | 45430,4 | 50186,5 |
| 5.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 8900,1 | 12278,1 | 13146,8 | 12717,0 |
| 5.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 18904,8 | 21932,2 | 24576,7 | 27641,9 |
| 5.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4953,1 | 5746,2 | 6439,0 | 9453,5 |
| 5.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 6594,3 | 7595,9 | 8715,2 | 6752,1 |
| 5.9. | Всего прямые расходы | тыс. руб. | 122632,3 | 136591,0 | 153640,5 | 174869,2 |
| 5.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 40307,4 | 50119,6 | 58774,5 | 47954,4 |
| 5.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 162939,7 | 186710,6 | 212415,0 | 222823,6 |
| 5.12. | Прибыль | тыс. руб. | -6839,0 | -14447,2 | -14247,5 | 4673,6 |
| 5.13. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 156100,7 | 172263,4 | 198167,5 | 227497,2 |
| 6. | Утвержденный тариф | руб./м3 | 10,98 | 12,77 | 14,34 | 17,24 |
В целом по услуге водоснабжения в 2011 году ОАО "Водоканал" запланированы затраты в размере 222823,6 тыс. руб. Величина прибыли предусмотрена в размере 4673,6 тыс. руб. Тариф по услуге водоснабжения, утвержденный администрацией города Каменска-Уральского, на 2011 год составляет 17,24 руб./м3.
Структура планируемых затрат представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАТРАТ
ПО УСЛУГЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
Рисунок не приводится.
Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоснабжения занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание - 22%, накладные расходы - 22%, а также затраты на электрическую энергию - 19%.
На основе проведенного анализа структуры себестоимости можно сделать вывод, что оказание услуги водоснабжения является энергозатратным, предприятие ОАО "Водоканал" нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоснабжения потребителям и улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Модернизация сетей и оборудования позволит уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание, применение современного энергоэффективного оборудования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию. Привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.
Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.
3.5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 3.
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 205833 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 164665 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 41168 тыс. руб. Финансирование предусмотрено за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения.
Таблица 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятий | Цель | Сроки выполнения, гг. | Затраты всего, тыс. руб. | Год | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| НИЖНЕ-СЫСЕРТСКИЙ ВОДОЗАБОР | ||||||||||||||
| 1 | Реконструкция рыбозащитных устройств | Повышение качества услуг, охрана окружающей среды | 2013 | 2610 | x | |||||||||
| 2 | Реконструкция насосного оборудования | Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности | 2016 | 2100 | x | |||||||||
| 3 | Модернизация распределительных устройств | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2015, 2017 | 6400 | X | X | ||||||||
| 4 | Замена выключателей масляных герметичных 10 кв (ВМГ-10) на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора | Снижение себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2015, 2017 | 6652 | X | X | ||||||||
| Всего | 17762 | 2610 | 4832 | 2100 | 8220 | |||||||||
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ВОДОЗАБОРА (ОССВ) | ||||||||||||||
| 5 | Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2014, 2015, 2017 2019 | 24220 | X | X | X | X | X | |||||
| 6 | Модернизация системы обеззараживания воды питьевого качества | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2013 | 12580 | X | |||||||||
| 7 | Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды | Повышение качества услуг, охрана окружающей среды | 2016 | 5360 | X | |||||||||
| 8 | Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема | Снижение аварийности повышение надежности услуги водоснабжения | 2014 | 1690 | X | |||||||||
| 9 | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская") | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2019 2021 | 21034 | X | X | X | |||||||
| Всего | 64884 | 12580 | 8177 | 4263 | 5360 | 2420 | 5550 | 8000 | 15478 | 3056 | ||||
| СЕВЕРО-МАЗУЛИНСКИЙ ВОДОЗАБОР | ||||||||||||||
| 10 | Модернизация насосного оборудования | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2016, 2019 | 2600 | X | X | ||||||||
| 11 | Модернизация скорых фильтров | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2014 2016, 2018 | 4500 | X | X | X | X | ||||||
| 12 | Реконструкция РУ-6 на ПС | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2018 | 2850 | X | |||||||||
| Всего | 9950 | 1500 | 289 | 2467 | 4350 | 1344 | ||||||||
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||||||||
| 13 | Модернизация водопроводных сетей, Синарский район | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2013 2022 | 33807 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2013 2022 | 28162 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Модернизация запорной арматуры, задвижек по городу | Снижение аварийности и себестоимости услуги водоснабжения, экономия электроэнергии | 2014 2017, 2019 | 10100 | X | X | X | X | X | |||||
| Всего | 72069 | 2288 | 7800 | 8094 | 7550 | 6838 | 7577 | 8133 | 2000 | 14421 | 7368 | |||
| ИТОГО: | 164665 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17477 | 17478 | 17477 | 7368 |
3.6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 4.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу.
Таблица 4
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения, гг. | Затраты всего, тыс. руб. | Год | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НИЖНЕ-СЫСЕРТСКИЙ ВОДОЗАБОР | |||||||||||||
| 1. | Реконструкция рыбозащитных устройств | 2013 | 2610 | 2610 | |||||||||
| 2. | Реконструкция насосного оборудования | 2016 | 2100 | 2100 | |||||||||
| 3. | Модернизация распределительных устройств | 2015, 2017 | 6400 | 1480 | 4920 | ||||||||
| 4. | Замена выключателей масляных герметичных 10 кв (ВМГ-10) на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв трансформаторной подстанции Нижне-Сысертского водозабора | 2015, 2017 | 6652 | 3352 | 3300 | ||||||||
| Всего | 17762 | 2610 | 4832 | 2100 | 8220 | ||||||||
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ВОДОЗАБОРА (ОССВ) | |||||||||||||
| 5. | Модернизация скорых фильтров, запорной арматуры, замена задвижек | 2014 2015, 2017 - 2019 | 24220 | 6487 | 4263 | 2420 | 5550 | 5500 | |||||
| 6. | Модернизация системы обеззараживания воды питьевого качества | 2013 | 12580 | 12580 | |||||||||
| 7. | Модернизация системы возврата сточных вод в начало технологического цикла обработки воды | 2016 | 5360 | 5360 | |||||||||
| 8. | Перенос аварийных кабельных линий 10 кВ (водовод 1, водовод 2) до насосной станции 2 подъема | 2014 | 1690 | 1690 | |||||||||
| 9. | Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника (подстанция "Синарская") | 2019 - 2021 | 21034 | 2500 | 15478 | 3056 | |||||||
| Всего | 64884 | 12580 | 8177 | 4263 | 5360 | 2420 | 5550 | 8000 | 15478 | 3056 | |||
| 10. | Модернизация насосного оборудования | 2016, 2019 | 2600 | 1256 | 1344 | ||||||||
| 11. | Модернизация скрытых фильтров | 2014, 2016, 2018 | 4500 | 1500 | 289 | 1211 | 1500 | ||||||
| 12. | Реконструкция распределительных устройств 6 кВ на Подстанции "Новомазулинская" | 2018 | 2850 | 2850 | |||||||||
| Всего | 9950 | 1500 | 289 | 2467 | 4350 | 1344 | |||||||
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||||||||||
| 13. | Модернизация водопроводных сетей, Синарский район | 2013 - 2022 | 33807 | 1288 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4577 | 4074 | 1000 | 7000 | 3868 |
| 14. | Модернизация водопроводных сетей, Красногорский район | 2013 - 2023 | 28162 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1288 | 3000 | 1953 | 1000 | 7421 | 3500 |
| 15. | Модернизация запорной арматуры, задвижек | 2014 2017, 2019 | 10100 | 1800 | 2094 | 1550 | 2550 | 2106 | |||||
| Всего | 72069 | 2288 | 7800 | 8094 | 7550 | 6838 | 7577 | 8133 | 2000 | 14421 | 7368 | ||
| ИТОГО: | 164665 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17477 | 17478 | 17477 | 7368 | ||
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | |||||||||||||
| За счет надбавки к тарифу | 2013 - 2022 | 205833 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | |
| Мероприятия инвестиционной программы | 2013 - 2022 | 164665 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17477 | 17478 | 17477 | 7368 | |
| Налог на прибыль | 2013 - 2022 | 41168 | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4370 | 4369 | 4370 | 1842 |
--------------------------------
<*> - мероприятия, оказывающие влияние на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов и воды.
Таблица 5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчет на 2013 г. | Расчет на 2014 г. | Расчет на 2015 г. | Расчет на 2016 г. | Расчет на 2017 г. | Расчет на 2018 г. | Расчет на 2019 г. | Расчет на 2020 г. | Расчет на 2021 г. | Расчет на 2022 г. | Всего, с 2013 по 2022 гг. |
| Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
| Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 13485,7 | 134857 |
| Необходимая валовая выручка, в т.ч. | тыс. руб. | 293718,7 | 322308,4 | 353864,9 | 388658,0 | 427227,1 | 469842,0 | 516907,0 | 568827,0 | 626276,1 | 677021,9 | 4644651,2 |
| Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 271871,7 | 300461,4 | 332017,9 | 366811,0 | 405380,1 | 447995,0 | 495060,0 | 546980,0 | 604429,1 | 667811,9 | 4438818,2 |
| Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
| Тариф водоснабжение | руб./м3 | 20,16 | 22,28 | 24,62 | 27,2 | 30,06 | 33,22 | 36,71 | 40,56 | 44,82 | 49,52 | - |
| Надбавка к тарифу | руб./м3 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,68 | - |
| Всего с надбавкой | руб./м3 | 21,78 | 23,9 | 26,24 | 28,82 | 31,68 | 34,84 | 38,33 | 42,18 | 46,44 | 50,2 | - |
| Финансирование инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
| в том числе на реализацию мероприятий программы: | тыс. руб. | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17477 | 17478 | 17477 | 7368 | 164665 |
| на уплату налога на прибыль, связанного с привлечением средств для реализации инвестиционной программы | тыс. руб. | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4370 | 4369 | 4370 | 1842 | 41168 |
| Величина инфляции (прогноз Минэкономразвития) | % | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | - |
| Ожидаемый предельный рост тарифа (с учетом надбавки) | % | 109,5 | 109,7 | 109,8 | 109,9 | 109,9 | 110,0 | 110,0 | 110,1 | 110,1 | 108,1 | - |
3.7.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОАО "Водоканал" разработана "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Водоканал" г. Каменск-Уральский на 2010 - 2015 гг.". В соответствии с данной Программой предусмотрен следующий план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжения:
Таблица 6
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятий | Реализация мероприятий по годам (финансовые затраты, тыс. руб. без НДС) | ВСЕГО 2010 - 2015, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования | Ожидаемый годовой энергоэкономический эффект | Срок окупаемости, лет | Мероприятия из Муниципальной программы | Приоритет | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | в тыс. руб. | натур. ед. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||||||||||
| Проведение обязательных энергетических обследований с составлением энергетических паспортов | + | определяется договором | Текущие расходы (себестоимость) | по результатам обязательного энергообследования | ||||||||||
| Обследование электродвигателей на степень их загрузки и на установку частотного привода | + | определяется договором | Текущие расходы (себестоимость) | по результатам обследования | ||||||||||
| Обучение персонала | По отдельному плану | |||||||||||||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЕ | ||||||||||||||
| 1. | Северо-Мазулинский водозабор | |||||||||||||
| 1.1. | Модернизация системы управления фильтрами | 308,9 | 308,9 | Амортизация | 29 | 7,0 т. м3 | 10,6 | |||||||
| 136,490 | 114,6 | 400 | 1500 | 2151,09 | ИП (надбавка к тарифу) | 29 | 6,8 т. м3 | 74,2 | ||||||
| 1.2. | Монтаж оконных изделий из ПВХ | 90 | 90 | Амортизация | ||||||||||
| Итого: | 136,490 | 423,5 | 490 | 1500 | - | - | 2549,99 | 58 | 44 | |||||
| 2. | Очистные сооружения Сысертского водозабора (ОССВ) | |||||||||||||
| 2.1. | Монтаж двери из ПВХ | 26,100 | 26,100 | Амортизация | 2 | 2 Гкал | 13,1 | |||||||
| 2.2. | Монтаж оконных изделий из ПВХ | 365,744 | 195,7 | 40 | 64,3 | 665,744 | Амортизация | 32 | 32 Гкал | 20,8 | ||||
| 2.3. | Приобретение и монтаж датчика расхода подачи воды в город | 33 | 33 | Амортизация | 0 | |||||||||
| 2.4. | Модернизация системы управления фильтрами (затворы с эл. приводом Д = 800 мм) | 1000 | 34,9 ---1135 | 1000 | 2420 | 4454,9 -----1135 | Амортизация Бюджет | 85 | 40 т. кВт.ч | 65,8 | ||||
| 2.5. | Приобретение и монтаж 2-х насосных агрегатов с ЧРП в н/ст II подъема | 6215 | 5226 | 11441 | ИП (надбавка к тарифу) | 2355 | 1100 т. кВт.ч | 4,9 | МПЭ | |||||
| Итого: | 7639,844 | 6591,6 | 1040 | 2484,3 | - | - | 17755,744 | 2474 | 7,2 | |||||
| 3. | Водопроводные насосные станции | |||||||||||||
| 3.1. | Приобретение и монтаж насосного оборудования на ВНС | 1870 | 231,8 | 2101,8 | ИП (надбавка к тарифу) | 158 | 54,5 т. кВт.ч | 13,3 | ||||||
| Итого: | 1870 | 231,8 | - | - | - | - | 2101,8 | 158 | 13,3 | |||||
| 4. | Водопроводные сети | |||||||||||||
| 4.1. | Монтаж расходомера по ул. Кадочникова и ул. Рябова | 40,712 | 40,712 | Амортизация | 0 | |||||||||
| 4.2. | Установка регуляторов давления (6 точек) | 251 | 450 | 199 | 900 | Амортизация | 49 | 12,0 т. м3 | 18,4 | |||||
| 4.3. | Модернизация водопроводных сетей с применением новых технологий и материалов | 3941,600 | 7069,5 | 10616 | 5760 | 4921,9 | 4000 | 36309 | ИП (надбавка к тарифу) | 673 | 150,0 т. м3 | 54 | МПЭ | |
| 4.4. | Проведение расчета гидравлических режимов и диагностика сетей водоснабжения для реконструкции | 6600 | 6600 | Бюджет | МПЭ | |||||||||
| 4.5. | Модернизация запорной арматуры на водопроводных сетях | 2057,4 | 5760 | 1942,6 | 1500 | 2000 | 13260 | ИП (надбавка к тарифу) | 462 | 100,0 т. м3 | 28,7 | |||
| 4.6. | Установка антивандальных крышек колодцев в частном секторе | 22 | 77 | 77 | 77 | 77 | 330 | Текущие расходы (себестоимость) | 1170 | 79 т. м3 | 0,28 | МПЭ | ||
| Итого: | 3982,312 | 15999,9 | 16903 | 7978,6 | 6498,9 | 6077 | 57439,712 | - | 2354 | 24,4 | ||||
| 5. | Прочие | |||||||||||||
| 5.1. | Установка приборов учета холодной воды | 79,7 | 34,3 | 114 | Амортизация | 0 | ||||||||
| 5.2. | Создание информационномоделирующей системы контроля и подачи воды в город | 402 | 599 | 26 | 75 | 1102 | ИП (надбавка к тарифу) | 2680 | 679,79 т. м3 | 0,4 | ||||
| 5.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 1223 | 1223 | 1223 | 3669 | Текущие расходы (себестоимость) | 813 | 295,4 т. кВт.ч | 4,5 | МПЭ | ||||
| 5.4. | Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах (насосная КУМЗ, водопроводный участок) | 120 | 480 | 600 | Амортизация | 28 | 34,2 Гкал | 21,4 | ||||||
| 5.5. | Создание автоматизированных систем контроля расходом электроэнергии (2 очередь) | 799,951 | 150 ----1200 | 949,951 ------1200 | Амортизация -----------ИП (надбавка к тарифу) | 588 | 235 т. кВт.ч | 1,6 | ||||||
| 5.6. | Установка регистраторов шума учета (зональный метод измерения объемов скрытых утечек, 1 микрорайон, 8206 потребителей) | 1900 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2020 | Бюджет | 1935 | 117 т. м3 | 1,0 | МПЭ | ||
| ИТОГО: | 1201,951 | 3928,7 | 1313,3 | 1328 | 1373 | 510 | 9654,951 | 6044 | 1,6 | |||||
| Всего по питьевому водоснабжению | 14830,597 | 27175,5 | 19746,3 | 13290,9 | 7871,9 | 6587 | 89502,197 | - | 11088 | - | 8,1 | |||
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ | ||||||||||||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Р. КАМЕНКА | ||||||||||||||
| 6. | Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах | 130 | 130 | Амортизация | 28 | 37 Гкал | 4,6 | |||||||
| 7. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | - | 210 | 210 | Текущие расходы (себестоимость) | 49 | 18 т. кВт.ч | 4,3 | ||||||
| Итого | 130 | 210 | 340 | - | 77 | 4,4 | ||||||||
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ П. СИЛИКАТНЫЙ | ||||||||||||||
| 8. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 14 | 14 | Текущие расходы (себестоимость) | 0,05 | 0,015 т. кВт.ч | 290,2 | |||||||
| Всего по производственному | - | 130 | 224 | - | - | - | 354 | 77,05 | 4,6 | |||||
| Всего по водоснабжению | 14830,597 | 27305,5 | 19970,3 | 13290,9 | 7871,9 | 6587 | 89856,197 | - | 111165,05 | 8 |
3.8.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:
- перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;
- фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.
Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.
3.9.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К НЕМУ
Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоснабжения.
Учитывая возможную индексацию в 2013 - 2022 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.
Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении N 1.
Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении N 2.
В соответствии с расчетом Приложения N 2, изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2013 - 2022 гг. будет составлять от 119,35 до 275.1 руб. с 1 человека в месяц (в соответствии с утвержденными нормативами потребления холодной воды).
Увеличение размера оплат услуг водоснабжения с учетом надбавки в 2013 году на 10.3 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения. В дальнейшие периоды регулирования размер надбавки может быть скорректирован с учетом социально-экономических изменений.
3.10.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.
Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.
В зависимости от объекта оценки различают эффективность:
- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;
- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.
В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:
- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;
- моделирование потоков платежей;
- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;
- достижение положительного и максимального эффекта;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;
- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;
- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;
- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;
- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.
Финансовая реализуемость проекта - наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.
Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.
Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.
Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.
Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:
I = d + h + r,
где d - норма доходности, %;
h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;
r - рисковая премия, %.
В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.
В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:
- чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости.
Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 7.
Таблица 7
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
1.1. | Доходы по основной деятельности, тыс. руб. | 293719 | 322308 | 353865 | 388658 | 427227 | 469842 | 516907 | 568827 | 626276 | 677022 | 4644651 |
1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб. | 271871 | 300461 | 332017 | 366811 | 405380 | 447995 | 495060 | 546980 | 604429 | 667811 | 4438818 |
Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м3 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 67429 | |
Тариф, ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./м3 | 20,16 | 22,28 | 24,62 | 27,2 | 30,06 | 33,22 | 36,71 | 40,56 | 44,82 | 49,52 | - | |
1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м3 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 13485 | 67429 | |
Надбавка к тарифу, руб./м3 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,68 | - | |
Расходы по основной деятельности, тыс. руб. | 271871 | 300461 | 332017 | 366811 | 405380 | 447995 | 495060 | 546980 | 604429 | 667811 | 4438818 | |
1.2.1. | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 271871 | 300461 | 332017 | 366811 | 405380 | 447995 | 495060 | 546980 | 604429 | 667811 | 4438818 |
Удельные расходы, руб./м3 | 20,16 | 22,28 | 24,62 | 27,2 | 30,06 | 33,22 | 36,71 | 40,56 | 44,82 | 49,52 | - | |
Итого движение денежных средств по основной деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 | |
2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 21847 | 9210 | 205833 |
Реализация мероприятий инвестиционной программы | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17478 | 17477 | 17477 | 17478 | 17477 | 7368 | 164665 | |
Налог на прибыль, тыс. руб. | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4369 | 4370 | 4370 | 4369 | 4370 | 1842 | 41168 | |
Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
3.1. | Доходы по финансовой деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства внебюджетного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кредитные средства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Расходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Возврат кредита, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уплата процентов по кредитам, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Чистый доход, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Чистый доход нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коэффициент дисконтирования, базовый период - 2013 год (при величине инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития) | 1 | 0,90 | 0,82 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | |
7. | Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы - 10 лет.
2.Чистый доход - 0 руб.
3.Чистый дисконтированный доход при реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта (при величине инфляции согласно прогнозу Минрегионразвития):
ЧДД = 0 руб.
Так как чистый дисконтированный доход не отрицательный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен. При этом надо учесть, что программа носит социальную направленность и ставит перед собой целью обеспечение услугой водоснабжения потребителей своевременно, в полном объеме и качественно, а также обеспечить минимальное увеличение стоимости данной услуги для потребителей и соблюдение критериев доступности.
4.Индекс доходности инвестиций:
ИДИ = 1 + --- = 1
Поскольку индекс доходности инвестиций равен единице, то инвестиционный проект эффективен.
5.Индекс доходности затрат:
ИДЗ = 1
Так как индекс доходности затрат равен единице, то инвестиционный проект эффективен.
Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей города Каменск-Уральский услугой водоснабжения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоснабжения, сократить количество аварий системы водоснабжения городского округа, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.
Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку города Каменск-Уральский. Предусматривается приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам. Выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения потребителям города Каменск-Уральский в соответствии с международным стандартом "ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей". Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.
Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:
- обеспечение надежности работы системы водоснабжения, в том числе сокращение потерь воды;
- снижение аварийности системы водоснабжения;
- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоснабжения;
- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.
3.11.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.
При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.
Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:
- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;
- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;
- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;
- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств;
- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;
- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.
В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.
В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:
1.Страховой риск.
2.Риск ненадежности участников проекта.
3.Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.
Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:
конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;
непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;
рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.
Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.
Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:
нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;
финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);
неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).
Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими и организационными решениями.
Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.
Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.
В данной Программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоснабжения.
Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 8.
Таблица 8
ОЦЕНКА РИСКА
| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%) | Значимость риска (0 - 1) | Общая оценка |
| Надбавка к тарифу | 15% | 0,1551 | 0,023 |
--------------------------------
<1> Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника.
Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.
3.12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2013 - 2022 гг." разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с целью обеспечения города Каменск-Уральский услугой водоснабжения требуемого качества и в необходимом объеме.
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2022 года на сумму 205833 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 164655 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 41168 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоснабжения.
Установление надбавки к тарифу на услугу водоснабжения планируется с 2013 года. Проект Инвестиционной программы является:
1) Эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.
2) Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоснабжения с учетом надбавки в 2013 году в абсолютном выражении не превышает 10,3 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,68 |
Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п. 9, ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации.
Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы, перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации ОАО "Водоканал".
ОАО "Водоканал" обеспечивает потребителей услугой водоснабжения, при этом тариф устанавливается регулирующим органом. Прогноз изменения тарифа и величины надбавки к тарифу выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.
Целью деятельности ОАО "Водоканал" является не только получение прибыли, но и предоставление услуг потребителям. На предприятие ложится ответственность перед потребителями, чтобы обеспечить услугу водоснабжения в полном объеме надлежащего качества, при этом обеспечить доступность данной услуги для потребителей.
В случае, если в течение срока действия инвестиционной программы не будет обеспечена доступность услуги водоснабжения, или величина тарифа с надбавкой превысят предельно допустимый уровень удорожания тарифа, определенный регулирующим органом, ОАО "Водоканал" оставляет за собой право внести изменения в данную инвестиционную программу, увеличивая сроки реализации программы и изменяя перечень мероприятий программы и календарный график выполнения работ. Целью изменений программы является снижение величины надбавки к тарифу до приемлемого уровня. При этом измененная программа подлежит согласованию и утверждению в соответствии с действующим законодательством.