Приложение к Решению от 18.04.2012 г № 483 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоотведения ОАО «Водоканал» Г. Каменск-уральского до 2013 года
┌────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Наименование статей │ Единица │ Отчет │Расчетный│Плановый │Плановый │ │ п/п │ │измерения│ │ период │ период │ период │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ 2010 г. │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │1. │ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │1.1. │Пропускная способность│ │ │ │ │ │ │ │очистных сооружений │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.1. │Установленная │ тыс. │ 123 │ 123 │ 123 │ 123 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.2. │Фактическая │ тыс. │ 58,3 │ 60 │ 60 │ 60 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2. │Пропускная способность│ │ │ │ │ │ │ │сети │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.3.1. │Установленная │ тыс. │ 90 │ 90 │ 90 │ 90 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.3.2. │Фактическая │ тыс. │ 58,3 │ 59,9 │ 59,9 │ 59,9 │ │ │ │ м3/сут. │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.3. │Одиночная │ км │ 250 │ 250 │ 250 │ 250 │ │ │протяженность сети │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.4. │Количество отдельно │ шт. │ 17 │ 17 │ 17 │ 17 │ │ │стоящих насосных │ │ │ │ │ │ │ │станций │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.5. │Износ сети │ % │ 63,5 │ 65 │ 65 │ 65 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.6. │Количество аварий │ ед. │ 22 │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │2. │ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │2.1. │Принято сточных вод │ тыс. м3 │ 21319,8 │ 21940,9 │ 21171,9 │ 21940,9 │ │ │в сеть всего, в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1.1. │от собственного │ тыс. м3 │ 68,8 │ 78,9 │ 68,8 │ 78,9 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1.2. │от потребителей, │ тыс. м3 │ 20916,4 │ 20253,2 │ 20768,5 │ 20253,2 │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2.2.1.│от населения │ тыс. м3 │ 14202,8 │ 15071 │ 14066,0 │ 15071 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1.3. │принято от других │ тыс. м3 │ 334,6 │ 377,7 │ 334,6 │ 377,7 │ │ │коммуникаций │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1.4. │отдано на очистку │ тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │другим коммуникациям │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2. │Поступило на очистные │ тыс. м3 │ 21319,8 │ 21940,9 │ 20837,3 │ 20322,0 │ │ │сооружения всего, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2.1. │от собственного │ тыс. м3 │ 68,8 │ 78,9 │ 68,8 │ 78,9 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2.2. │от потребителей, │ тыс. м3 │ 21251 │ 20253,2 │ 20768,5 │ 20253,2 │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2.2.1.│от населения │ тыс. м3 │ 14202,8 │ 15071 │ 14066,0 │ 15071 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.3. │Собственные стоки │ тыс. м3 │ 8 │ 8 │ 8 │ 8 │ │ │очистных сооружений │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.4. │Пропущено сточных вод │ тыс. м3 │ 21327,8 │ 21952,2 │ 20845,3 │ 21952,2 │ │ │через очистные │ │ │ │ │ │ │ │сооружения │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │3. │РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ОЧИСТКУ СТОКОВ │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │3.1. │Электроэнергия │ тыс. │ 12728,5 │ 11637,7 │ 12314 │ 11637,7 │ │ │ │ кВт.ч │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.2. │Тепловая энергия │ Гкал │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.3. │Химические реагенты, │ т │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.3.1. │хлор │ т │ 31,6 │ 14,2 │ 31,6 │ 14,2 │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │4. │ УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И │ │ │ ОЧИСТКУ СТОКОВ │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │4.1. │Электроэнергия │ кВт.ч/м3│ 0,60│ 0,56│ 0,59│ 0,56│ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.2. │Тепловая энергия │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.3. │Химические реагенты, │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.3.1. │хлор │ г/м3 │ 1,48│ 0,6 │ 1,5 │ 0,6 │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │5. │ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │5.1. │Основной │ чел. │ 143 │ 150 │ 43 │ 150 │ │ │технологический │ │ │ │ │ │ │ │персонал, в т.ч. │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.1. │очистные сооружения │ чел. │ 44 │ 47 │ 44 │ 47 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.2. │сети │ чел. │ 99 │ 103 │ 99 │ 103 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.2. │Ремонтный персонал │ чел. │ 45 │ 47,9 │ 45 │ 47,9 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.3. │Вспомогательн. │ чел. │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.3. │Цеховый персонал │ чел. │ 170 │ 175,5 │ 172,08│ 175,5 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.4. │Административно- │ чел. │ 80 │ 78 │ 79,89│ 78 │ │ │управленческий │ │ │ │ │ │ │ │персонал │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │6. │ ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ │ ├────────┼──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │6.1. │Электроэнергия │тыс. руб.│ 30639,3 │ 31867 │ 35706,9 │ 37491,2 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.2. │Реагенты │тыс. руб.│ 774,1 │ 389,1 │ 685,9 │ 1117,3 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.3. │Арендная плата │тыс. руб.│ 10325,3 │ 9818,6 │ 8887,6 │ 11115,3 │ │ │(амортизационные │ │ │ │ │ │ │ │отчисления) │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.4. │Ремонт и техническое │тыс. руб.│ 22803,2 │ 15945,6 │ 16758,7 │ 20768,0 │ │ │обслуживание │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.5. │Капитальный ремонт │тыс. руб.│ 3340,1 │ 3958,4 │ 3812,3 │ 3773,4 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.6. │Оплата труда │тыс. руб.│ 23646,1 │ 26447,4 │ 27796,2 │ 29782,6 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.7. │Отчисления │тыс. руб.│ 6195,3 │ 9045 │ 8394,5 │ 8994,5 │ │ │на социальные нужды │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.8. │Прочие расходы │тыс. руб.│ 2774,1 │ 2024,3 │ 3397,7 │ 1794,1 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.9. │Всего прямые расходы │тыс. руб.│100497,5 │ 99495,3 │105439,8 │114836,4 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.10. │Накладные расходы │тыс. руб.│ 49342,2 │ 50962,85│ 53561,9 │ 57113,3 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.11. │Всего затрат │тыс. руб.│149839,7 │150458,1 │159001,7 │171949,7 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.12. │Прибыль │тыс. руб.│-21270,2 │ 610 │ 970,2 │ 0 │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.13. │Необходимая валовая │тыс. руб.│128569,5 │154443 │159971,9 │171949,7 │ │ │выручка │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. │Утвержденный тариф │ руб./м3 │ 6,05│ 7,06│ 7,70│ 8,49│ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Инвестиционная │ руб./м3 │ 0,39│ 0,40│ 0,37│ 0,39│ │ │надбавка к тарифу │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Тариф с учетом │ руб./м3 │ 6,44│ 7,46│ 8,07│ 8,88│ │ │надбавки │ │ │ │ │ │ └────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Расчет производственных показателей на 2011 год выполнен с учетом утвержденного тарифа на водоотведение.
Расчет величины тарифа на 2012, 2013 годы выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.
Величина инвестиционной надбавки и тарифа с учетом надбавки на 2010 - 2012 годы принята в соответствии с действующей инвестиционной программой "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" города Каменска-Уральского на 2008 - 2012 годы".